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MANTIQUEIRA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
4.006,81
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,11%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
20.889.336/0001-64
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,6% | -6,1% | -0,9% | 6,1% | 6,3% | 6,2% | -3,5% | 4,9% | 15,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 247,6% | 581,1% | 552,8% | 561,1% | 885,1% | 186,2% | |||||||
| 2024 | 1,8% | 0,7% | 1,3% | 2,0% | 1,5% | 6,0% | 1,7% | -2,4% | 0,0% | 5,3% | -3,0% | 0,7% | 16,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 176,7% | 88,4% | 156,5% | 228,3% | 185,8% | 764,4% | 187,9% | 5,5% | 567,9% | 79,8% | 151,1% | ||
| 2023 | 2,5% | -1,3% | 4,9% | 1,9% | -0,8% | 0,1% | 2,2% | -0,4% | 1,0% | -0,8% | 4,4% | -1,6% | 12,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 221,9% | 419,5% | 202,8% | 9,5% | 201,7% | 98,6% | 482,9% | 94,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 71,25% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 21,74% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 18,77% | |
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 16,22% | |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | 2,56% | |
| OBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO | 2,55% | |
| ELET3 | 2,36% | |
| VALE3 | 2,33% | |
| EQTL3 | 2,09% | |
| ENGI11 | 2,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 16,30% | 15,54% | 11,78% |
| Índice Sharpe | 0,78 | 0,31 | 0,57 |
| Retorno | 15,61% | 17,96% | 69,72% |
| Max. Drawdown | -10,02% |
| Data Max. Drawdown | 26/03/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 48 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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