MANTIQUEIRA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
3.666,04
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,11%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
20.889.336/0001-64
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,6% | 1,3% | 4,9% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 294,1% | 215,4% | 269,4% | ||||||||||
| 2025 | 2,6% | -6,1% | -0,9% | 6,1% | 6,3% | 6,2% | -3,5% | 5,0% | 2,1% | 2,1% | -1,4% | -0,5% | 18,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 247,6% | 581,1% | 552,8% | 561,1% | 428,2% | 171,1% | 168,2% | 128,4% | |||||
| 2024 | 1,8% | 0,7% | 1,3% | 2,0% | 1,5% | 6,0% | 1,7% | -2,4% | 0,0% | 5,3% | -3,0% | 0,7% | 16,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 176,7% | 88,4% | 156,5% | 228,3% | 185,8% | 764,4% | 187,9% | 5,5% | 567,9% | 79,8% | 151,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 61,98% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 22,40% | |
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 21,60% | |
| BPAC11 | 6,88% | |
| NATU3 | 6,62% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 5,79% | |
| TAEE11 | 4,92% | |
| GGPS3 | 3,53% | |
| VALE3 | 3,33% | |
| MOTV3 | 3,12% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,35% | 13,19% | 11,73% |
| Índice Sharpe | 5,77 | 0,32 | 0,27 |
| Retorno | 4,90% | 19,30% | 55,94% |
| Max. Drawdown | -10,02% |
| Data Max. Drawdown | 26/03/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 48 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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