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MANTIQUEIRA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,11%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
3,6%1,3%4,9%
2025
2,6%-6,1%-0,9%6,1%6,3%6,2%-3,5%5,0%2,1%2,1%-1,4%-0,5%18,4%
2024
1,8%0,7%1,3%2,0%1,5%6,0%1,7%-2,4%0,0%5,3%-3,0%0,7%16,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL61,98%
22,40%
21,60%
BPAC116,88%
NATU36,62%
5,79%
TAEE114,92%
GGPS33,53%
VALE33,33%
MOTV33,12%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano4,90%
12 meses19,30%
Últimos 3 anos55,94%
Desvio Padrão
No ano5,35%
12 meses13,19%
Últimos 3 anos11,73%
Índice Sharpe
12 meses0,32
Últimos 3 anos0,27
Max. Drawdown-10,02%
Data Max. Drawdown26/03/2025
Tempo de Recuperação (Dias)48
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,11%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,11%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,60%
Retorno 12 meses19,30%
Patrimônio líquidoR$ 3.666.038.666,13
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1.208,92

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 61,98%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 22,40%
3ºOUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 21,60%
4ºBPAC11 - 6,88%
5ºNATU3 - 6,62%

Outras Informações

CNPJ20.889.336/0001-64
GestorBW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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