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MANTIQUEIRA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,11%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
3,6%3,4%7,2%-0,2%14,6%
2025
2,6%-6,1%-0,9%6,1%6,3%6,2%-3,5%5,0%2,1%2,1%-1,4%-0,5%18,4%
2024
1,8%0,7%1,3%2,0%1,5%6,0%1,7%-2,4%0,0%5,3%-3,0%0,7%16,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL72,10%
21,01%
6,16%
5,09%
NATU32,58%
TAEE111,80%
1,79%
1,13%
VTRU30,94%
VALORES A RECEBER0,74%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,57%
12 meses39,34%
Últimos 3 anos67,14%
Desvio Padrão
No ano8,55%
12 meses11,59%
Últimos 3 anos11,64%
Índice Sharpe
12 meses2,20
Últimos 3 anos0,50
Max. Drawdown-10,02%
Data Max. Drawdown26/03/2025
Tempo de Recuperação (Dias)48
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,11%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,11%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias6,01%
Retorno 12 meses39,34%
Patrimônio líquidoR$ 4.004.191.312,82
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1.320,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 72,10%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 21,01%
3ºISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,16%
4ºOUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 5,09%
5ºNATU3 - 2,58%

Outras Informações

CNPJ20.889.336/0001-64
GestorBW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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