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MANTIQUEIRA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,11%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,6%-6,1%-0,9%6,1%6,3%6,2%-3,5%5,0%2,1%2,1%-1,4%-0,5%18,4%
2024
1,8%0,7%1,3%2,0%1,5%6,0%1,7%-2,4%0,0%5,3%-3,0%0,7%16,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL71,25%
21,74%
18,77%
16,22%
2,56%
2,55%
ELET32,36%
VALE32,33%
EQTL32,09%
ENGI112,00%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano18,36%
12 meses18,36%
Últimos 3 anos54,81%
Desvio Padrão
No ano13,87%
12 meses13,87%
Últimos 3 anos11,74%
Índice Sharpe
12 meses0,20
Últimos 3 anos0,24
Max. Drawdown-10,02%
Data Max. Drawdown26/03/2025
Tempo de Recuperação (Dias)48
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,11%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,11%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,48%
Retorno 12 meses18,36%
Patrimônio líquidoR$ 3.494.886.375,34
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1.152,48

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 71,25%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 21,74%
3ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 18,77%
4ºOUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 16,22%
5ºISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - 2,56%

Outras Informações

CNPJ20.889.336/0001-64
GestorBW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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