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PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA
1.111,65
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
11
Número de cotistas
Gestor
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
20.889.217/0001-01
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 0,6% | 9,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 114,1% | 112,9% | 111,5% | 106,5% | 107,9% | 107,3% | 105,9% | 104,6% | 109,3% | ||||
| 2024 | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 13,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 126,7% | 134,0% | 133,8% | 120,3% | 120,7% | 119,7% | 120,5% | 122,8% | 125,3% | 102,6% | 108,2% | 87,7% | 119,4% |
| 2023 | 0,2% | 0,6% | 1,0% | 0,9% | 1,4% | 1,4% | 1,5% | 1,8% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 14,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 21,8% | 61,3% | 89,1% | 99,1% | 126,4% | 126,7% | 136,7% | 154,7% | 122,6% | 109,6% | 132,8% | 126,2% | 109,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 37,83% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 13,17% | |
| CDB/ RDB | 4,44% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 3,71% | |
| MRSL1A | 1,83% | |
| TBSP11 | 1,74% | |
| ANHBA4 | 1,36% | |
| BSA318 | 1,30% | |
| ASAI22 | 1,27% | |
| EBENA4 | 1,25% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,09% | 0,17% | 0,39% |
| Índice Sharpe | 16,24 | 8,86 | 4,31 |
| Retorno | 9,21% | 13,81% | 48,68% |
| Max. Drawdown | -3,33% |
| Data Max. Drawdown | 27/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 130 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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