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PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,5%1,8%
2025
1,2%1,1%1,1%1,1%1,2%1,2%1,4%1,2%1,3%1,3%1,1%1,2%15,3%
2024
1,3%1,1%1,1%1,1%1,0%0,9%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,8%13,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA32,17%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO12,03%
CDB/ RDB6,18%
2,12%
EXSE111,77%
CCROA71,37%
BSA3181,33%
1,17%
1,08%
CTEE190,96%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,76%
12 meses15,21%
Últimos 3 anos50,64%
Desvio Padrão
No ano0,30%
12 meses0,14%
Últimos 3 anos0,22%
Índice Sharpe
12 meses5,13
Últimos 3 anos9,17
Max. Drawdown-3,33%
Data Max. Drawdown27/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)130
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,04%
Retorno 12 meses15,21%
Patrimônio líquidoR$ 1.163.215.092,74
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas14
Cotação2,95

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 32,17%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 12,03%
3ºCDB/ RDB - 6,18%
4ºNOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE - 2,12%
5ºEXSE11 - 1,77%

Outras Informações

CNPJ20.889.217/0001-01
GestorPORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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