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VVV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
18,94
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
JULIUS BAER BRASIL GESTÃO DE PATRIMÔNIO E CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
20.866.937/0001-51
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,6% | 0,5% | 1,1% | 1,9% | 1,6% | 1,3% | 0,3% | 1,1% | 9,9% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 148,9% | 54,7% | 114,0% | 180,6% | 141,4% | 118,3% | 26,4% | 201,8% | 117,2% | ||||
| 2024 | -0,5% | 1,1% | 0,6% | -1,0% | 0,7% | 0,4% | 1,7% | 1,3% | 0,3% | 0,3% | 0,4% | -0,3% | 5,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 131,4% | 72,0% | 85,7% | 49,7% | 183,9% | 146,3% | 39,4% | 32,0% | 50,2% | 46,2% | |||
| 2023 | 1,0% | -0,2% | 1,2% | 1,4% | 2,2% | 2,5% | -27,3% | -0,9% | -0,2% | -0,8% | 3,5% | 2,6% | -18,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 85,8% | 98,4% | 147,8% | 199,0% | 230,2% | 377,6% | 301,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 43,45% | |
| BNP PARIBAS VIC INFLAÇÃO FI RENDA FIXA | 12,07% | |
| JBFO ESTRUTURADO 120 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 5,21% | |
| JBFO CORPORATIVO 60 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO | 5,12% | |
| JBFO AUGME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 3,00% | |
| SPX CAPITAL PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2,69% | |
| JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 2,33% | |
| JULIUS BAER FEEDER ACWI HEDGED BRL FIC DE FIF EM AÇÕES | 2,16% | |
| PRLK11 | 1,87% | |
| JBFO GENOA CAPITAL RADAR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 1,84% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,89% | 3,34% | 17,08% |
| Índice Sharpe | 0,63 | -0,61 | -0,82 |
| Retorno | 9,81% | 10,69% | -4,59% |
| Max. Drawdown | -32,83% |
| Data Max. Drawdown | 03/11/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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