Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,6% | 0,5% | 1,1% | 1,9% | 1,6% | 1,3% | 0,3% | 1,7% | 1,3% | 1,3% | 1,5% | 0,6% | 15,8% | |
| 2024 | -0,5% | 1,1% | 0,6% | -1,0% | 0,7% | 0,4% | 1,7% | 1,3% | 0,3% | 0,3% | 0,4% | -0,3% | 5,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 43,45% | |
| 12,07% | |
| 5,21% | |
| 5,12% | |
| 3,00% | |
| 2,69% | |
| 2,33% | |
| 2,16% | |
| PRLK11 | 1,87% |
| 1,84% | |
| Referência: Set/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 15,88% |
| 12 meses | 15,88% |
| Últimos 3 anos | -0,33% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,39% |
| 12 meses | 3,39% |
| Últimos 3 anos | 16,97% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,39 |
| Últimos 3 anos | -0,76 |
| Max. Drawdown | -32,83% |
| Data Max. Drawdown | 03/11/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,79% |
| Retorno 12 meses | 15,88% |
| Patrimônio líquido | R$ 18.722.943,71 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 139,58 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF - 43,45% |
| 2º | BNP PARIBAS VIC INFLAÇÃO FI RENDA FIXA - 12,07% |
| 3º | JBFO ESTRUTURADO 120 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 5,21% |
| 4º | JBFO CORPORATIVO 60 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - 5,12% |
| 5º | JBFO AUGME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 3,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 20.866.937/0001-51 |
| Gestor | JULIUS BAER BRASIL GESTÃO DE PATRIMÔNIO E CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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