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MAG OABPREV GO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

90,93
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
20.833.940/0001-79
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%0,9%1,1%1,2%1,1%1,2%1,2%1,1%1,2%0,6%12,3%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
% DI106,2%99,3%91,2%104,0%104,8%103,0%92,8%100,1%91,3%93,7%109,4%98,9%
20240,9%0,8%0,8%0,6%0,7%0,8%0,9%1,1%0,6%0,9%0,6%0,6%9,8%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI86,9%97,5%98,6%63,3%87,5%104,9%96,9%123,6%77,5%98,3%81,0%71,2%90,0%
20231,3%0,4%0,9%0,8%1,2%1,2%1,1%1,1%1,0%0,8%1,3%1,1%13,1%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI113,8%46,9%79,0%90,8%110,9%114,6%103,7%93,4%99,0%79,5%145,3%131,5%100,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B38,40%
LETRA FINANCEIRA24,16%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F6,68%
MAG MACRO FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA5,81%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO4,06%
MAG HIGH GRADE PLUS 30 FUNDO DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO2,37%
MAG SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES2,11%
DPGE1,56%
CDB/ RDB1,18%
NTSD171,07%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,29%0,31%0,56%
Índice Sharpe-0,58-1,84-0,92
Retorno12,24%13,35%41,22%
Max. Drawdown-2,86%
Data Max. Drawdown27/04/2020
Tempo de recuperação (dias)79

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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