MAG OABPREV GO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
92,47
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
20.833.940/0001-79
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 14,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 106,2% | 99,3% | 91,2% | 104,0% | 104,8% | 103,0% | 92,8% | 100,1% | 91,3% | 93,7% | 106,7% | 100,6% | 99,2% |
| 2024 | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 1,1% | 0,6% | 0,9% | 0,6% | 0,6% | 9,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 86,9% | 97,5% | 98,6% | 63,3% | 87,5% | 104,9% | 96,9% | 123,6% | 77,5% | 98,3% | 81,0% | 71,2% | 90,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 38,40% | |
| LETRA FINANCEIRA | 24,16% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 6,68% | |
| MAG MACRO FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,81% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,06% | |
| MAG HIGH GRADE PLUS 30 FUNDO DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 2,37% | |
| MAG SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 2,11% | |
| DPGE | 1,56% | |
| CDB/ RDB | 1,18% | |
| NTSD17 | 1,07% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,32% | 0,32% | 0,56% |
| Índice Sharpe | -0,44 | -0,51 | -0,74 |
| Retorno | 14,14% | 14,14% | 41,74% |
| Max. Drawdown | -2,86% |
| Data Max. Drawdown | 27/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 79 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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