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MAG OABPREV GO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%0,9%1,1%1,2%1,1%1,2%1,2%1,1%1,2%1,1%1,2%14,2%
2024
0,9%0,8%0,8%0,6%0,7%0,8%0,9%1,1%0,6%0,9%0,6%0,6%9,8%

Carteira

Ativos% do PL
38,40%
LETRA FINANCEIRA24,16%
6,68%
5,81%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO4,06%
2,37%
2,11%
DPGE1,56%
CDB/ RDB1,18%
NTSD171,07%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,14%
12 meses14,14%
Últimos 3 anos41,74%
Desvio Padrão
No ano0,32%
12 meses0,32%
Últimos 3 anos0,56%
Índice Sharpe
12 meses-0,51
Últimos 3 anos-0,74
Max. Drawdown-2,86%
Data Max. Drawdown27/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)79
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,17%
Retorno 12 meses14,14%
Patrimônio líquidoR$ 92.467.914,04
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação2,92

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 38,40%
2ºLETRA FINANCEIRA - 24,16%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 6,68%
4ºMAG MACRO FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,81%
5ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 4,06%

Outras Informações

CNPJ20.833.940/0001-79
GestorMONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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