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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 1,1% | 0,5% | 0,1% | 3,2% | |||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 14,2% | |
| 2024 | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 1,1% | 0,6% | 0,9% | 0,6% | 0,6% | 9,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 33,32% |
| LETRA FINANCEIRA | 14,60% |
| 5,99% | |
| 2,64% | |
| 2,51% | |
| 2,38% | |
| 2,16% | |
| SBSPB1 | 1,80% |
| CHSF14 | 1,79% |
| 1,54% | |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,12% |
| 12 meses | 14,28% |
| Últimos 3 anos | 42,45% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,22% |
| 12 meses | 1,13% |
| Últimos 3 anos | 0,80% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,42 |
| Últimos 3 anos | -0,40 |
| Max. Drawdown | -2,86% |
| Data Max. Drawdown | 27/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 79 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,51% |
| Retorno 12 meses | 14,28% |
| Patrimônio líquido | R$ 95.406.347,41 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 3,01 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 33,32% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 14,60% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 5,99% |
| 4º | MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 2,64% |
| 5º | MAG SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA - 2,51% |
Outras Informações
| CNPJ | 20.833.940/0001-79 |
| Gestor | MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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