MenuWM FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
1.079,50
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
9
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
20.833.938/0001-08
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,8% | 0,9% | 0,1% | 3,1% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 106,4% | 81,7% | 72,0% | 181,8% | 88,4% | ||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,4% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 15,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 94,5% | 111,2% | 116,9% | 103,8% | 109,0% | 112,3% | 102,2% | 107,7% | 112,1% | 98,8% | 110,9% | 95,0% | 106,3% |
| 2024 | 1,4% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,2% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,2% | 11,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 140,0% | 119,6% | 116,1% | 101,7% | 109,6% | 105,2% | 130,9% | 90,0% | 119,6% | 97,8% | 95,3% | 28,2% | 105,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 35,19% | |
| LETRA FINANCEIRA | 19,84% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 15,22% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 4,25% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 2,38% | |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | 1,78% | |
| CDB/ RDB | 1,37% | |
| LORTB1 | 0,70% | |
| HAPV17 | 0,62% | |
| CEEDA0 | 0,62% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,42% | 0,37% | 0,44% |
| Índice Sharpe | -4,32 | 0,49 | 1,91 |
| Retorno | 3,06% | 14,93% | 46,88% |
| Max. Drawdown | -3,22% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 127 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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