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WM FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
989,75
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
9
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
20.833.938/0001-08
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 9,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 94,5% | 111,2% | 116,9% | 103,8% | 109,0% | 112,3% | 102,2% | 113,0% | 107,6% | ||||
| 2024 | 1,4% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,2% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,2% | 11,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 140,0% | 119,6% | 116,1% | 101,7% | 109,6% | 105,2% | 130,9% | 90,0% | 119,6% | 97,8% | 95,3% | 28,2% | 105,0% |
| 2023 | 0,2% | 0,0% | 0,9% | 0,7% | 1,3% | 1,2% | 1,4% | 1,4% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 12,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 16,9% | 1,3% | 80,1% | 80,8% | 117,8% | 113,8% | 130,7% | 126,5% | 115,3% | 98,8% | 131,7% | 120,6% | 94,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 32,72% | |
| LETRA FINANCEIRA | 15,76% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 5,62% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 2,78% | |
| TBSP11 | 1,94% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 1,85% | |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,54% | |
| LORTB1 | 1,37% | |
| RODB11 | 1,18% | |
| ECRD13 | 0,98% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,38% | 0,54% | 0,59% |
| Índice Sharpe | 2,84 | -0,27 | 0,57 |
| Retorno | 9,00% | 12,74% | 43,92% |
| Max. Drawdown | -3,22% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 127 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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