WM FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA

1.103,70

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,00%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA

CNPJ

20.833.938/0001-08

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,3%	0,8%	0,9%	1,1%	0,7%								5,0%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	106,4%	81,7%	72,0%	105,3%	105,0%								93,1%
2025	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,2%	1,2%	1,3%	1,3%	1,4%	1,3%	1,2%	1,1%	15,2%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	94,5%	111,2%	116,9%	103,8%	109,0%	112,3%	102,2%	107,7%	112,1%	98,8%	110,9%	95,0%	106,3%
2024	1,4%	1,0%	1,0%	0,9%	0,9%	0,8%	1,2%	0,8%	1,0%	0,9%	0,8%	0,2%	11,4%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	140,0%	119,6%	116,1%	101,7%	109,6%	105,2%	130,9%	90,0%	119,6%	97,8%	95,3%	28,2%	105,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	35,35%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA	23,72%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	13,86%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA	4,01%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	2,56%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA	2,13%
OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA	1,86%
LORTB1	0,65%
CEEDA0	0,63%
HAPV17	0,63%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,40%	0,36%	0,44%
Índice Sharpe	-2,59	0,44	1,98
Retorno	4,91%	14,94%	47,15%

Max. Drawdown	-3,22%
Data Max. Drawdown	13/04/2020
Tempo de recuperação (dias)	127

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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