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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,8% | 0,9% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 0,2% | 6,8% | ||||||
| 2025 | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,4% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 15,2% | |
| 2024 | 1,4% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,2% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,2% | 11,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 33,94% |
| 30,41% | |
| 10,37% | |
| 3,96% | |
| 2,40% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 1,80% |
| 1,50% | |
| 0,98% | |
| CEEDA0 | 0,63% |
| ELET15 | 0,60% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,71% |
| 12 meses | 14,67% |
| Últimos 3 anos | 46,87% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,37% |
| 12 meses | 0,34% |
| Últimos 3 anos | 0,43% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,20 |
| Últimos 3 anos | 1,89 |
| Max. Drawdown | -3,22% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 127 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,09% |
| Retorno 12 meses | 14,67% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.123.272.697,23 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 9 |
| Cotação | 3,14 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 33,94% |
| 2º | ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA - 30,41% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 10,37% |
| 4º | ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA - 3,96% |
| 5º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 2,40% |
Outras Informações
| CNPJ | 20.833.938/0001-08 |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
