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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,8% | 0,9% | 1,1% | 0,8% | 5,0% | ||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,4% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 15,2% | |
| 2024 | 1,4% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,2% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,2% | 11,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 35,35% |
| 23,72% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 13,86% |
| 4,01% | |
| 2,56% | |
| 2,13% | |
| 1,86% | |
| LORTB1 | 0,65% |
| CEEDA0 | 0,63% |
| HAPV17 | 0,63% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,97% |
| 12 meses | 14,90% |
| Últimos 3 anos | 47,14% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,40% |
| 12 meses | 0,36% |
| Últimos 3 anos | 0,44% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,43 |
| Últimos 3 anos | 1,98 |
| Max. Drawdown | -3,22% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 127 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,04% |
| Retorno 12 meses | 14,90% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.102.141.048,61 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 9 |
| Cotação | 3,09 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 35,35% |
| 2º | ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA - 23,72% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 13,86% |
| 4º | ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA - 4,01% |
| 5º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 2,56% |
Outras Informações
| CNPJ | 20.833.938/0001-08 |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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