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JGP CORPORATE MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
1.091,45
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
JGP GESTÃO DE CREDITO LTDA
CNPJ
20.833.920/0001-06
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,4% | 0,5% | 9,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 111,3% | 117,5% | 122,9% | 107,2% | 90,4% | 99,2% | 110,8% | 84,0% | 106,5% | ||||
| 2024 | 1,5% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 14,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 152,8% | 165,1% | 159,9% | 121,3% | 121,1% | 133,8% | 144,6% | 136,1% | 134,7% | 111,9% | 117,9% | 81,0% | 133,6% |
| 2023 | 1,0% | -0,3% | 0,6% | 1,0% | 1,5% | 1,3% | 1,3% | 1,6% | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 0,7% | 13,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 92,7% | 47,1% | 112,5% | 132,7% | 125,6% | 119,6% | 142,9% | 143,7% | 122,4% | 135,7% | 85,1% | 103,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 20,61% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 8,07% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 2,38% | |
| TBSP11 | 2,20% | |
| RODB11 | 1,77% | |
| BRKPA0 | 1,67% | |
| DPGE | 1,65% | |
| ARTRA1 | 1,62% | |
| CSNAA1 | 1,58% | |
| BRKMA8 | 1,56% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,44% | 0,49% | 0,48% |
| Índice Sharpe | 2,02 | 2,24 | 3,95 |
| Retorno | 8,96% | 13,83% | 49,81% |
| Max. Drawdown | -7,17% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 169 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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