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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,9% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 5,8% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,4% | 1,0% | 0,9% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 14,8% | |
| 2024 | 1,5% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 14,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 16,53% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 3,97% |
| 2,88% | |
| RBRAW3 | 2,14% |
| RODB11 | 2,06% |
| TFLEA9 | 2,02% |
| 1,90% | |
| 1,64% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,58% |
| ORMA16 | 1,57% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,79% |
| 12 meses | 15,17% |
| Últimos 3 anos | 52,79% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,66% |
| 12 meses | 0,75% |
| Últimos 3 anos | 0,56% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,58 |
| Últimos 3 anos | 4,16 |
| Max. Drawdown | -7,17% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 169 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,82% |
| Retorno 12 meses | 15,17% |
| Patrimônio líquido | R$ 876.832.847,08 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 3,62 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 16,53% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 3,97% |
| 3º | ER 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,88% |
| 4º | RBRAW3 - 2,14% |
| 5º | RODB11 - 2,06% |
Outras Informações
| CNPJ | 20.833.920/0001-06 |
| Gestor | JGP GESTÃO DE CREDITO LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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