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APEX LONG BIASED ICATU PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO 49 - RESPONSABILIDADE LIMITADA

14,13
Patrimônio líquido
(R$ MM)
1,10%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
APEX CAPITAL LTDA
CNPJ
20.814.969/0001-03
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20253,0%0,3%1,7%4,4%3,6%1,9%-3,1%1,8%14,2%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI283,8%30,2%173,0%421,0%317,8%173,8%320,6%168,5%
2024-3,3%0,6%0,7%-2,8%-1,7%0,6%2,7%2,8%-1,1%-0,4%-1,2%-1,2%-4,4%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI74,6%89,3%81,3%292,8%323,2%
20232,5%-1,5%-0,4%0,0%4,2%4,4%1,3%-3,1%0,0%-2,4%4,0%3,6%12,9%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI220,9%377,7%406,3%124,3%433,5%418,3%98,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
PEX LONG BIASED II ICATU FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO FIFE - RESPONSABILIDADE LIMITADA49,25%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIO FIFE26,76%
ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLAÇÃO LONGA PREVIDENCIÁRIO FIFE16,97%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO3,07%
ICATU VANGUARDA SOBERANO FI RENDA FIXA FIFE PREVIDENCIÁRIO1,85%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X0,24%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX0,24%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II0,24%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII0,24%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII0,24%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão7,12%6,60%7,55%
Índice Sharpe1,41-0,56-0,80
Retorno14,14%8,60%19,88%
Max. Drawdown-30,37%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)1859

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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