APEX LONG BIASED ICATU PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO 49 - RESPONSABILIDADE LIMITADA
14,22
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,10%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
APEX CAPITAL LTDA
CNPJ
20.814.969/0001-03
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,1% | 2,0% | 5,1% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,7% | 1,9% | ||||||||||
| % DI | 252,0% | 296,5% | 269,7% | ||||||||||
| 2025 | 3,0% | 0,3% | 1,7% | 4,4% | 3,6% | 1,9% | -3,1% | 2,9% | 2,3% | 2,1% | 5,3% | -1,4% | 25,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 283,8% | 30,2% | 173,0% | 421,0% | 317,8% | 173,8% | 249,2% | 189,5% | 167,5% | 503,1% | 176,2% | ||
| 2024 | -3,3% | 0,6% | 0,7% | -2,8% | -1,7% | 0,6% | 2,7% | 2,8% | -1,1% | -0,4% | -1,2% | -1,2% | -4,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 74,6% | 89,3% | 81,3% | 292,8% | 323,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| APEX LONG BIASED II ICATU FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO FIFE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 49,93% | |
| ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA | 46,97% | |
| ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA | 1,84% | |
| VALORES A RECEBER | 0,42% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,10% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA | 0,10% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,10% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,10% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,10% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,10% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 8,06% | 8,71% | 7,50% |
| Índice Sharpe | 3,86 | 1,33 | -0,11 |
| Retorno | 5,08% | 25,74% | 39,64% |
| Max. Drawdown | -30,37% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1859 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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