APEX LONG BIASED ICATU PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO 49 - RESPONSABILIDADE LIMITADA
13,76
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,10%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
APEX CAPITAL LTDA
CNPJ
20.814.969/0001-03
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,0% | 0,3% | 1,7% | 4,4% | 3,6% | 1,9% | -3,1% | 2,9% | 2,3% | 2,1% | 5,3% | -1,4% | 25,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 283,8% | 30,2% | 173,0% | 421,0% | 317,8% | 173,8% | 249,2% | 189,5% | 167,5% | 503,1% | 176,2% | ||
| 2024 | -3,3% | 0,6% | 0,7% | -2,8% | -1,7% | 0,6% | 2,7% | 2,8% | -1,1% | -0,4% | -1,2% | -1,2% | -4,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 74,6% | 89,3% | 81,3% | 292,8% | 323,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| PEX LONG BIASED II ICATU FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO FIFE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 49,25% | |
| ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIO FIFE | 26,76% | |
| ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLAÇÃO LONGA PREVIDENCIÁRIO FIFE | 16,97% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,07% | |
| ICATU VANGUARDA SOBERANO FI RENDA FIXA FIFE PREVIDENCIÁRIO | 1,85% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X | 0,24% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX | 0,24% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II | 0,24% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII | 0,24% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII | 0,24% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 8,46% | 8,46% | 7,42% |
| Índice Sharpe | 1,32 | 1,29 | -0,28 |
| Retorno | 25,17% | 25,17% | 35,02% |
| Max. Drawdown | -30,37% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1859 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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