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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | APEX CAPITAL LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,10% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,1% | 1,8% | -3,5% | 0,3% | -3,2% | -0,3% | 0,8% | -1,3% | ||||||
| 2025 | 3,0% | 0,3% | 1,7% | 4,4% | 3,6% | 1,9% | -3,1% | 2,9% | 2,3% | 2,1% | 5,3% | -1,4% | 25,2% | |
| 2024 | -3,3% | 0,6% | 0,7% | -2,8% | -1,7% | 0,6% | 2,7% | 2,8% | -1,1% | -0,4% | -1,2% | -1,2% | -4,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 50,10% | |
| 47,67% | |
| 1,89% | |
| 0,05% | |
| 0,05% | |
| 0,05% | |
| 0,05% | |
| 0,05% | |
| 0,05% | |
| 0,05% | |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -1,37% |
| 12 meses | 6,90% |
| Últimos 3 anos | 22,11% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 10,97% |
| 12 meses | 10,26% |
| Últimos 3 anos | 8,23% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,75 |
| Últimos 3 anos | -0,74 |
| Max. Drawdown | -30,37% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1859 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | APEX CAPITAL LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,66% |
| Retorno 12 meses | 6,90% |
| Patrimônio líquido | R$ 12.781.471,90 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2,56 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA - 50,10% |
| 2º | APEX LONG BIASED II ICATU FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO FIFE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 47,67% |
| 3º | ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA - 1,89% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA - 0,05% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,05% |
Outras Informações
| CNPJ | 20.814.969/0001-03 |
| Gestor | APEX CAPITAL LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
