Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,10% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,0% | 0,3% | 1,7% | 4,4% | 3,6% | 1,9% | -3,1% | 2,9% | 2,3% | 2,1% | 5,3% | -1,4% | 25,2% | |
| 2024 | -3,3% | 0,6% | 0,7% | -2,8% | -1,7% | 0,6% | 2,7% | 2,8% | -1,1% | -0,4% | -1,2% | -1,2% | -4,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 49,25% | |
| 26,76% | |
| 16,97% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,07% |
| 1,85% | |
| 0,24% | |
| 0,24% | |
| 0,24% | |
| 0,24% | |
| 0,24% | |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 25,19% |
| 12 meses | 25,19% |
| Últimos 3 anos | 35,05% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 8,44% |
| 12 meses | 8,44% |
| Últimos 3 anos | 7,41% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,29 |
| Últimos 3 anos | -0,28 |
| Max. Drawdown | -30,37% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1859 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,41% |
| Retorno 12 meses | 25,19% |
| Patrimônio líquido | R$ 13.765.242,32 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2,60 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | PEX LONG BIASED II ICATU FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO FIFE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 49,25% |
| 2º | ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIO FIFE - 26,76% |
| 3º | ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLAÇÃO LONGA PREVIDENCIÁRIO FIFE - 16,97% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 3,07% |
| 5º | ICATU VANGUARDA SOBERANO FI RENDA FIXA FIFE PREVIDENCIÁRIO - 1,85% |
Outras Informações
| CNPJ | 20.814.969/0001-03 |
| Gestor | APEX CAPITAL LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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