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EMB V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
61,66
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,65%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
CAPITÂNIA INVEST S/A
CNPJ
20.726.178/0001-21
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,1% | 1,3% | 0,9% | 1,0% | 0,5% | 0,6% | 0,5% | 0,8% | 0,8% | 0,2% | 8,9% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 91,6% | 107,6% | 136,6% | 85,0% | 83,8% | 48,2% | 48,0% | 44,3% | 62,6% | 59,6% | 38,0% | 71,8% | |
| 2024 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 11,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 111,3% | 118,7% | 118,4% | 81,6% | 109,9% | 114,0% | 92,3% | 89,7% | 79,2% | 116,7% | 120,6% | 112,5% | 105,5% |
| 2023 | 1,2% | 0,9% | 1,4% | 0,9% | 1,0% | 0,4% | 0,4% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 10,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 105,2% | 102,6% | 121,6% | 100,2% | 90,3% | 39,9% | 39,7% | 61,6% | 72,6% | 76,2% | 81,5% | 91,9% | 80,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 18,77% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 15,99% | |
| GRRB24 | 14,88% | |
| OMGE31 | 11,95% | |
| GASP17 | 9,32% | |
| AEGP23 | 6,68% | |
| ERDV17 | 5,79% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,69% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 5,37% | |
| SBSPC2 | 3,49% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,43% | 0,41% | 0,31% |
| Índice Sharpe | -9,02 | -7,90 | -5,80 |
| Retorno | 8,86% | 10,48% | 35,94% |
| Max. Drawdown | -1,06% |
| Data Max. Drawdown | 02/10/2018 |
| Tempo de recuperação (dias) | 29 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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