MenuEMB V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
53,65
Taxa de administração total
0,65%
Número de cotistas
5
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ
20.726.178/0001-21
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,8% | 0,7% | 1,2% | 1,5% | 1,3% | 1,0% | 0,1% | 6,8% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 66,4% | 67,5% | 97,6% | 140,7% | 123,7% | 91,6% | 80,3% | 97,3% | |||||
| 2025 | 1,0% | 1,1% | 1,3% | 0,9% | 1,0% | 0,5% | 0,6% | 0,5% | 0,8% | 0,8% | 0,5% | 0,7% | 10,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 91,6% | 107,6% | 136,6% | 85,0% | 83,8% | 48,2% | 48,0% | 44,3% | 62,6% | 59,6% | 48,6% | 60,0% | 70,0% |
| 2024 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 11,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 111,3% | 118,7% | 118,4% | 81,6% | 109,9% | 114,0% | 92,3% | 89,7% | 79,2% | 116,7% | 120,6% | 112,5% | 105,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 43,67% | |
| ENTV12 | 33,69% | |
| GASP17 | 13,74% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 6,46% | |
| ENJG21 | 1,47% | |
| ENMI21 | 0,99% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,36% | 0,34% | 0,32% |
| Índice Sharpe | -1,01 | -11,12 | -5,86 |
| Retorno | 6,79% | 10,94% | 36,47% |
| Max. Drawdown | -1,06% |
| Data Max. Drawdown | 02/10/2018 |
| Tempo de recuperação (dias) | 29 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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