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EMB V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,65%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,8%0,4%1,2%
2025
1,0%1,1%1,3%0,9%1,0%0,5%0,6%0,5%0,8%0,8%0,5%0,7%10,0%
2024
1,1%1,0%1,0%0,7%0,9%0,9%0,8%0,8%0,7%1,1%1,0%1,0%11,5%

Carteira

Ativos% do PL
GRRB2428,38%
ENTV1227,08%
GASP1717,05%
OMGE3113,55%
6,44%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO5,55%
ENJG211,19%
ENMI210,80%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,20%
12 meses9,74%
Últimos 3 anos34,73%
Desvio Padrão
No ano0,04%
12 meses0,41%
Últimos 3 anos0,30%
Índice Sharpe
12 meses-11,21
Últimos 3 anos-7,09
Max. Drawdown-1,06%
Data Max. Drawdown02/10/2018
Tempo de Recuperação (Dias)29
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,65%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,65%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,77%
Retorno 12 meses9,74%
Patrimônio líquidoR$ 63.049.877,57
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas5
Cotação406,85

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGRRB24 - 28,38%
2ºENTV12 - 27,08%
3ºGASP17 - 17,05%
4ºOMGE31 - 13,55%
5ºOUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 6,44%

Outras Informações

CNPJ20.726.178/0001-21
GestorCAPITÂNIA INVEST S/A
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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