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Comparador

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EMB V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,65%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,8%0,7%1,2%1,5%1,0%5,3%
2025
1,0%1,1%1,3%0,9%1,0%0,5%0,6%0,5%0,8%0,8%0,5%0,7%10,0%
2024
1,1%1,0%1,0%0,7%0,9%0,9%0,8%0,8%0,7%1,1%1,0%1,0%11,5%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL35,96%
ENTV1233,74%
GASP1721,01%
6,84%
ENJG211,47%
ENMI210,99%
VALORES A RECEBER0,02%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,27%
12 meses10,23%
Últimos 3 anos35,43%
Desvio Padrão
No ano0,40%
12 meses0,34%
Últimos 3 anos0,33%
Índice Sharpe
12 meses-13,14
Últimos 3 anos-6,45
Max. Drawdown-1,06%
Data Max. Drawdown02/10/2018
Tempo de Recuperação (Dias)29
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,65%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,65%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,48%
Retorno 12 meses10,23%
Patrimônio líquidoR$ 52.889.265,07
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas5
Cotação423,19

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 35,96%
2ºENTV12 - 33,74%
3ºGASP17 - 21,01%
4ºOUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 6,84%
5ºENJG21 - 1,47%

Outras Informações

CNPJ20.726.178/0001-21
GestorCAPITÂNIA INVEST S/A
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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