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EMB II A FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
260,69
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,16%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
CNPJ
20.725.957/0001-02
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 0,9% | 0,8% | 1,3% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,7% | 11,9% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 123,3% | 93,8% | 84,9% | 126,7% | 84,9% | 85,2% | 71,0% | 105,8% | 83,0% | 93,9% | 122,1% | 95,7% | |
| 2024 | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,5% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,6% | 10,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 91,1% | 101,7% | 104,5% | 61,8% | 119,0% | 95,6% | 103,9% | 93,9% | 90,2% | 96,6% | 88,3% | 63,2% | 91,9% |
| 2023 | 1,0% | 0,9% | 1,3% | 0,9% | 1,1% | 1,5% | 1,1% | 0,7% | 0,7% | 0,5% | 1,3% | 1,1% | 12,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 89,3% | 94,8% | 109,0% | 100,4% | 94,4% | 136,3% | 101,3% | 64,3% | 67,3% | 48,9% | 142,8% | 124,0% | 96,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 62,37% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 33,11% | |
| CDB/ RDB | 3,00% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,51% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,01% | |
| DI1FUTF29 | 0,01% | |
| DI1FUTF27 | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,64% | 0,73% | 0,98% |
| Índice Sharpe | -0,98 | -1,53 | -0,75 |
| Retorno | 11,84% | 12,82% | 40,53% |
| Max. Drawdown | -5,48% |
| Data Max. Drawdown | 19/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 25 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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