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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,16% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 3,6% | |||||||||
| 2025 | 1,3% | 0,9% | 0,8% | 1,3% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 13,6% | |
| 2024 | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,5% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,6% | 10,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 55,22% |
| 29,31% | |
| CDB/ RDB | 10,65% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,88% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 1,96% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| DI1FUTF27 | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,00% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,00% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,57% |
| 12 meses | 13,92% |
| Últimos 3 anos | 40,99% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,85% |
| 12 meses | 0,70% |
| Últimos 3 anos | 0,76% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,11 |
| Últimos 3 anos | -0,89 |
| Max. Drawdown | -5,48% |
| Data Max. Drawdown | 19/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 25 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,16% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,16% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,16% |
| Retorno 12 meses | 13,92% |
| Patrimônio líquido | R$ 274.257.198,42 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 276,67 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 55,22% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 29,31% |
| 3º | CDB/ RDB - 10,65% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 2,88% |
| 5º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 1,96% |
Outras Informações
| CNPJ | 20.725.957/0001-02 |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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