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EMB II A FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,16%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%0,9%0,8%1,3%1,0%0,9%0,9%1,2%1,0%1,2%1,2%1,0%13,6%
2024
0,9%0,8%0,9%0,5%1,0%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,7%0,6%10,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA62,37%
33,11%
CDB/ RDB3,00%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1,51%
0,01%
DI1FUTF290,01%
DI1FUTF270,01%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS0,00%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,55%
12 meses13,55%
Últimos 3 anos40,70%
Desvio Padrão
No ano0,65%
12 meses0,65%
Últimos 3 anos0,85%
Índice Sharpe
12 meses-1,21
Últimos 3 anos-0,82
Max. Drawdown-5,48%
Data Max. Drawdown19/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)25
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,16%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,16%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,04%
Retorno 12 meses13,55%
Patrimônio líquidoR$ 264.661.345,43
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação266,99

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 62,37%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 33,11%
3ºCDB/ RDB - 3,00%
4ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 1,51%
5ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS - 0,01%

Outras Informações

CNPJ20.725.957/0001-02
GestorBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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