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EMB II A FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,16%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,6%1,9%
2025
1,3%0,9%0,8%1,3%1,0%0,9%0,9%1,2%1,0%1,2%1,2%1,0%13,6%
2024
0,9%0,8%0,9%0,5%1,0%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,7%0,6%10,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA55,18%
26,90%
CDB/ RDB10,63%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO5,32%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL1,97%
0,01%
DI1FUTF280,01%
DI1FUTF290,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
DI1FUTF270,00%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,87%
12 meses13,51%
Últimos 3 anos40,97%
Desvio Padrão
No ano0,38%
12 meses0,61%
Últimos 3 anos0,74%
Índice Sharpe
12 meses-1,67
Últimos 3 anos-0,86
Max. Drawdown-5,48%
Data Max. Drawdown19/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)25
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,16%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,16%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,33%
Retorno 12 meses13,51%
Patrimônio líquidoR$ 269.751.994,87
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação272,12

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 55,18%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 26,90%
3ºCDB/ RDB - 10,63%
4ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 5,32%
5ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 1,97%

Outras Informações

CNPJ20.725.957/0001-02
GestorBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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