EMB I A FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
158,55
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,11%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
CNPJ
20.725.946/0001-22
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,6% | 2,0% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 108,5% | 105,5% | 107,5% | ||||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,3% | 0,8% | 1,5% | 1,4% | 1,1% | 1,4% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 15,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 106,3% | 102,0% | 130,5% | 77,2% | 127,9% | 127,3% | 89,2% | 116,5% | 112,9% | 97,5% | 122,7% | 101,7% | 109,5% |
| 2024 | 0,9% | 0,8% | 0,8% | -0,8% | 0,9% | 0,3% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,8% | 0,6% | 0,9% | 8,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 92,0% | 93,8% | 91,0% | 105,4% | 38,9% | 108,5% | 111,2% | 137,1% | 84,2% | 80,9% | 97,2% | 77,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 62,46% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 24,14% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 5,14% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 1,84% | |
| SBSPC7 | 1,57% | |
| ELET13 | 1,29% | |
| CBAN22 | 1,22% | |
| CEEBA3 | 1,19% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 1,11% | |
| CPTE12 | 1,06% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,53% | 0,94% | 1,21% |
| Índice Sharpe | 2,36 | 1,26 | -0,03 |
| Retorno | 1,92% | 15,72% | 43,18% |
| Max. Drawdown | -1,47% |
| Data Max. Drawdown | 17/04/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 50 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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