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EMB I A FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
152,91
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,11%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
CNPJ
20.725.946/0001-22
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,3% | 0,8% | 1,5% | 1,4% | 1,1% | 1,4% | 1,4% | 1,2% | 0,8% | 13,7% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 106,3% | 102,0% | 130,5% | 77,2% | 127,9% | 127,3% | 89,2% | 116,5% | 112,9% | 97,5% | 144,3% | 110,6% | |
| 2024 | 0,9% | 0,8% | 0,8% | -0,8% | 0,9% | 0,3% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,8% | 0,6% | 0,9% | 8,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 92,0% | 93,8% | 91,0% | 105,4% | 38,9% | 108,5% | 111,2% | 137,1% | 84,2% | 80,9% | 97,2% | 77,6% | |
| 2023 | 1,3% | 0,8% | 1,4% | 1,2% | 1,5% | 1,7% | 1,1% | 1,2% | 0,0% | 0,5% | 1,3% | 1,1% | 13,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 112,6% | 85,6% | 120,9% | 125,3% | 136,2% | 154,2% | 105,0% | 107,7% | 52,0% | 143,8% | 130,4% | 106,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 70,79% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 13,14% | |
| LETRA FINANCEIRA | 3,86% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 2,59% | |
| LCAMC3 | 1,55% | |
| SBSPC7 | 1,22% | |
| CBAN22 | 1,09% | |
| ELET13 | 1,09% | |
| CGBP13 | 1,03% | |
| CEEBA3 | 1,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,90% | 0,88% | 1,21% |
| Índice Sharpe | 1,68 | 1,22 | -0,04 |
| Retorno | 13,69% | 14,94% | 43,09% |
| Max. Drawdown | -1,47% |
| Data Max. Drawdown | 17/04/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 50 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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