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EMB I A FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,11%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,3%0,8%1,5%1,4%1,1%1,4%1,4%1,2%1,3%1,2%15,7%
2024
0,9%0,8%0,8%-0,8%0,9%0,3%1,0%1,0%1,1%0,8%0,6%0,9%8,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO70,79%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL13,14%
LETRA FINANCEIRA3,86%
2,59%
LCAMC31,55%
SBSPC71,22%
CBAN221,09%
ELET131,09%
CGBP131,03%
CEEBA31,00%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,60%
12 meses15,60%
Últimos 3 anos42,85%
Desvio Padrão
No ano0,94%
12 meses0,94%
Últimos 3 anos1,22%
Índice Sharpe
12 meses1,40
Últimos 3 anos-0,09
Max. Drawdown-1,47%
Data Max. Drawdown17/04/2024
Tempo de Recuperação (Dias)50
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,11%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,11%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,18%
Retorno 12 meses15,60%
Patrimônio líquidoR$ 155.478.286,05
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação285,08

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 70,79%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 13,14%
3ºLETRA FINANCEIRA - 3,86%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 2,59%
5ºLCAMC3 - 1,55%

Outras Informações

CNPJ20.725.946/0001-22
GestorBTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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