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EMB I A FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,11%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,6%2,0%
2025
1,1%1,0%1,3%0,8%1,5%1,4%1,1%1,4%1,4%1,2%1,3%1,2%15,7%
2024
0,9%0,8%0,8%-0,8%0,9%0,3%1,0%1,0%1,1%0,8%0,6%0,9%8,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL62,46%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO24,14%
5,14%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES1,84%
SBSPC71,57%
ELET131,29%
CBAN221,22%
CEEBA31,19%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS1,11%
CPTE121,06%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,92%
12 meses15,72%
Últimos 3 anos43,18%
Desvio Padrão
No ano0,53%
12 meses0,94%
Últimos 3 anos1,21%
Índice Sharpe
12 meses1,26
Últimos 3 anos-0,03
Max. Drawdown-1,47%
Data Max. Drawdown17/04/2024
Tempo de Recuperação (Dias)50
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,11%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,11%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,31%
Retorno 12 meses15,72%
Patrimônio líquidoR$ 158.546.431,70
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação290,71

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 62,46%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 24,14%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 5,14%
4ºOPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES - 1,84%
5ºSBSPC7 - 1,57%

Outras Informações

CNPJ20.725.946/0001-22
GestorBTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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