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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,11% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,1% | 0,9% | 1,5% | 0,7% | 5,7% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,3% | 0,8% | 1,5% | 1,4% | 1,1% | 1,4% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 15,7% | |
| 2024 | 0,9% | 0,8% | 0,8% | -0,8% | 0,9% | 0,3% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,8% | 0,6% | 0,9% | 8,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 47,46% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 24,06% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 18,46% |
| 4,32% | |
| ELET13 | 1,29% |
| CEEBA3 | 1,19% |
| CBAN22 | 1,12% |
| CPTE12 | 0,92% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,78% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,69% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,64% |
| 12 meses | 15,94% |
| Últimos 3 anos | 42,73% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,72% |
| 12 meses | 1,87% |
| Últimos 3 anos | 1,53% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,65 |
| Últimos 3 anos | -0,19 |
| Max. Drawdown | -1,47% |
| Data Max. Drawdown | 17/04/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 50 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,11% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,11% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,83% |
| Retorno 12 meses | 15,94% |
| Patrimônio líquido | R$ 164.330.686,59 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 301,31 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 47,46% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 24,06% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 18,46% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 4,32% |
| 5º | ELET13 - 1,29% |
Outras Informações
| CNPJ | 20.725.946/0001-22 |
| Gestor | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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