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EMB I A FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,11%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%1,1%0,9%0,1%3,5%
2025
1,1%1,0%1,3%0,8%1,5%1,4%1,1%1,4%1,4%1,2%1,3%1,2%15,7%
2024
0,9%0,8%0,8%-0,8%0,9%0,3%1,0%1,0%1,1%0,8%0,6%0,9%8,4%

Carteira

Ativos% do PL
51,18%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO24,08%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL18,47%
ELET131,29%
CBAN221,22%
CEEBA31,19%
CPTE121,06%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES0,78%
OMGE130,53%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS0,44%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,44%
12 meses15,64%
Últimos 3 anos42,82%
Desvio Padrão
No ano2,92%
12 meses1,69%
Últimos 3 anos1,46%
Índice Sharpe
12 meses0,52
Últimos 3 anos-0,15
Max. Drawdown-1,47%
Data Max. Drawdown17/04/2024
Tempo de Recuperação (Dias)50
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,11%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,11%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,91%
Retorno 12 meses15,64%
Patrimônio líquidoR$ 160.905.736,67
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação295,03

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 51,18%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 24,08%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 18,47%
4ºELET13 - 1,29%
5ºCBAN22 - 1,22%

Outras Informações

CNPJ20.725.946/0001-22
GestorBTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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