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BAHIA AM PELICANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
100,42
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,42%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA
CNPJ
20.643.534/0001-43
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 0,7% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,4% | 1,2% | 0,6% | 12,3% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 103,1% | 110,1% | 74,4% | 125,2% | 98,4% | 104,9% | 74,6% | 91,7% | 111,7% | 92,3% | 115,4% | 99,1% | |
| 2024 | 0,8% | 0,5% | 0,7% | -0,1% | 0,7% | 0,3% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 7,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 74,6% | 58,1% | 82,5% | 80,1% | 32,4% | 90,8% | 95,9% | 114,3% | 74,5% | 82,7% | 84,1% | 70,3% | |
| 2023 | 1,1% | 0,4% | 1,7% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 1,1% | 0,8% | 0,4% | 0,4% | 1,8% | 1,3% | 12,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 94,1% | 43,3% | 141,3% | 91,3% | 64,9% | 87,5% | 102,3% | 70,1% | 42,9% | 42,4% | 195,4% | 146,7% | 92,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 62,98% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 24,84% | |
| BAHIA AM MUTÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 7,31% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 5,04% | |
| DI1FUTF26 | 0,04% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,03% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,00% | |
| DI1FUTF25 | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,67% | 0,65% | 1,08% |
| Índice Sharpe | -0,21 | -0,67 | -1,24 |
| Retorno | 12,27% | 13,47% | 38,18% |
| Max. Drawdown | -5,03% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 266 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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