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BAHIA AM PELICANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

96,87
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,42%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA
CNPJ
20.643.534/0001-43
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,1%0,7%1,3%1,1%1,2%1,0%0,6%8,3%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI103,1%110,1%74,4%125,2%98,4%104,9%74,6%113,0%99,2%
20240,8%0,5%0,7%-0,1%0,7%0,3%0,8%0,8%1,0%0,7%0,7%0,7%7,6%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI74,6%58,1%82,5%80,1%32,4%90,8%95,9%114,3%74,5%82,7%84,1%70,3%
20231,1%0,4%1,7%0,8%0,7%0,9%1,1%0,8%0,4%0,4%1,8%1,3%12,0%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI94,1%43,3%141,3%91,3%64,9%87,5%102,3%70,1%42,9%42,4%195,4%146,7%92,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO62,98%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL24,84%
BAHIA AM MUTÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO7,31%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B5,04%
DI1FUTF260,04%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS0,03%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,01%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS0,00%
DI1FUTF250,00%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,63%0,62%1,20%
Índice Sharpe-0,21-1,18-1,28
Retorno8,30%12,07%36,75%
Max. Drawdown-5,03%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de recuperação (dias)266

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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