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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,42% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 1,0% | 0,2% | 1,0% | 0,7% | 4,6% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 0,7% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 0,8% | 13,8% | |
| 2024 | 0,8% | 0,5% | 0,7% | -0,1% | 0,7% | 0,3% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 7,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 91,65% |
| 8,40% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DI1FUTF27 | 0,00% |
| -0,01% | |
| DI1FUTF28 | -0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,56% |
| 12 meses | 13,21% |
| Últimos 3 anos | 37,26% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,66% |
| 12 meses | 1,23% |
| Últimos 3 anos | 1,14% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,24 |
| Últimos 3 anos | -1,55 |
| Max. Drawdown | -5,03% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 266 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,42% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,42% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,73% |
| Retorno 12 meses | 13,21% |
| Patrimônio líquido | R$ 106.424.227,44 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 3,08 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 91,65% |
| 2º | BAHIA AM MUTÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA - 8,40% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
| 4º | MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 0,00% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 20.643.534/0001-43 |
| Gestor | BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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