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BAHIA AM PELICANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,42%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,1%0,7%1,3%1,1%1,2%1,0%1,1%1,4%1,2%1,2%0,8%13,8%
2024
0,8%0,5%0,7%-0,1%0,7%0,3%0,8%0,8%1,0%0,7%0,7%0,7%7,6%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO62,98%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL24,84%
7,31%
5,04%
DI1FUTF260,04%
0,03%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,01%
0,00%
DI1FUTF250,00%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,73%
12 meses13,73%
Últimos 3 anos37,18%
Desvio Padrão
No ano0,79%
12 meses0,79%
Últimos 3 anos1,08%
Índice Sharpe
12 meses-0,65
Últimos 3 anos-1,53
Max. Drawdown-6,02%
Data Max. Drawdown23/09/2015
Tempo de Recuperação (Dias)49
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,42%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,42%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,79%
Retorno 12 meses13,73%
Patrimônio líquidoR$ 101.733.358,96
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação2,94

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 62,98%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 24,84%
3ºBAHIA AM MUTÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 7,31%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 5,04%
5ºDI1FUTF26 - 0,04%

Outras Informações

CNPJ20.643.534/0001-43
GestorBAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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