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BAHIA AM PELICANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,42%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,6%0,6%2,2%
2025
1,1%1,1%0,7%1,3%1,1%1,2%1,0%1,1%1,4%1,2%1,2%0,8%13,8%
2024
0,8%0,5%0,7%-0,1%0,7%0,3%0,8%0,8%1,0%0,7%0,7%0,7%7,6%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO68,58%
23,09%
8,32%
DI1FUTF290,06%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
DI1FUTF280,00%
0,00%
DI1FUTF27-0,01%
VALORES A PAGAR-0,05%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,13%
12 meses14,24%
Últimos 3 anos38,48%
Desvio Padrão
No ano0,85%
12 meses0,83%
Últimos 3 anos1,03%
Índice Sharpe
12 meses-0,25
Últimos 3 anos-1,27
Max. Drawdown-5,03%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)266
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,42%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,42%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,38%
Retorno 12 meses14,24%
Patrimônio líquidoR$ 103.950.535,08
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação3,01

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 68,58%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 23,09%
3ºBAHIA AM MUTÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA - 8,32%
4ºDI1FUTF29 - 0,06%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,01%

Outras Informações

CNPJ20.643.534/0001-43
GestorBAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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