MenuVOLKS UP! CRÉDITO PRIVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
296,29
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,14%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
20.519.416/0001-28
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 0,1% | 3,9% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 105,2% | 127,8% | 94,6% | 96,7% | 107,8% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 0,7% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 0,9% | 1,1% | 14,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 112,5% | 104,3% | 68,6% | 100,9% | 102,9% | 107,0% | 101,8% | 97,4% | 108,7% | 101,8% | 85,6% | 97,5% | 99,5% |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | -0,5% | 0,9% | 0,7% | 1,2% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,6% | 9,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 110,7% | 109,3% | 111,0% | 107,7% | 88,7% | 133,5% | 87,8% | 94,5% | 91,0% | 94,0% | 71,7% | 85,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 30,37% | |
| LETRA FINANCEIRA | 27,87% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 15,81% | |
| MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 11,73% | |
| NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE | 1,59% | |
| SAPR29 | 1,37% | |
| MULPA0 | 1,17% | |
| TFLEC0 | 1,06% | |
| EUFA17 | 0,85% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 0,79% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,71% | 0,67% | 1,04% |
| Índice Sharpe | 1,75 | 0,56 | -0,25 |
| Retorno | 3,80% | 15,08% | 42,52% |
| Max. Drawdown | -8,65% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2018 |
| Tempo de recuperação (dias) | 255 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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