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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,14% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 0,1% | 7,2% | ||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 0,7% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 0,9% | 1,1% | 14,2% | |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | -0,5% | 0,9% | 0,7% | 1,2% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,6% | 9,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 27,99% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 26,00% |
| 19,59% | |
| 11,79% | |
| 2,09% | |
| 1,60% | |
| SAPR29 | 1,38% |
| MULPA0 | 1,18% |
| TFLEC0 | 0,99% |
| EUFA17 | 0,79% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 7,12% |
| 12 meses | 14,73% |
| Últimos 3 anos | 42,81% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,63% |
| 12 meses | 0,63% |
| Últimos 3 anos | 1,04% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,03 |
| Últimos 3 anos | -0,27 |
| Max. Drawdown | -8,65% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2018 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 255 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,14% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,14% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,21% |
| Retorno 12 meses | 14,73% |
| Patrimônio líquido | R$ 326.316.868,61 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 2,78 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 27,99% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 26,00% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 19,59% |
| 4º | MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 11,79% |
| 5º | MCA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 2,09% |
Outras Informações
| CNPJ | 20.519.416/0001-28 |
| Gestor | MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
