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VOLKS UP! CRÉDITO PRIVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,14%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,0%0,7%1,1%1,2%1,2%1,3%1,1%1,3%1,3%0,9%1,1%14,2%
2024
1,1%0,9%0,9%-0,5%0,9%0,7%1,2%0,8%0,8%0,8%0,7%0,6%9,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO43,43%
LETRA FINANCEIRA23,07%
9,59%
4,12%
LCAMB41,66%
1,60%
DPGE1,50%
SAPR291,32%
NTSD251,29%
MULPA01,09%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,17%
12 meses14,17%
Últimos 3 anos39,04%
Desvio Padrão
No ano0,87%
12 meses0,87%
Últimos 3 anos1,15%
Índice Sharpe
12 meses-0,15
Últimos 3 anos-0,99
Max. Drawdown-8,65%
Data Max. Drawdown18/06/2018
Tempo de Recuperação (Dias)255
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,14%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,14%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,14%
Retorno 12 meses14,17%
Patrimônio líquidoR$ 287.541.473,13
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação2,59

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 43,43%
2ºLETRA FINANCEIRA - 23,07%
3ºMAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - 9,59%
4ºMAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - 4,12%
5ºLCAMB4 - 1,66%

Outras Informações

CNPJ20.519.416/0001-28
GestorMONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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