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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,14% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 0,6% | 5,5% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 0,7% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 0,9% | 1,1% | 14,2% | |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | -0,5% | 0,9% | 0,7% | 1,2% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,6% | 9,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 39,67% |
| LETRA FINANCEIRA | 28,30% |
| 11,72% | |
| 4,44% | |
| 2,08% | |
| 1,59% | |
| SAPR29 | 1,37% |
| MULPA0 | 1,17% |
| TFLEC0 | 1,06% |
| EUFA17 | 0,85% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,44% |
| 12 meses | 15,00% |
| Últimos 3 anos | 42,86% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,66% |
| 12 meses | 0,64% |
| Últimos 3 anos | 1,04% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,19 |
| Últimos 3 anos | -0,25 |
| Max. Drawdown | -8,65% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2018 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 255 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,14% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,14% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,87% |
| Retorno 12 meses | 15,00% |
| Patrimônio líquido | R$ 298.790.369,95 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 2,73 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 39,67% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 28,30% |
| 3º | MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 11,72% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 4,44% |
| 5º | MCA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 2,08% |
Outras Informações
| CNPJ | 20.519.416/0001-28 |
| Gestor | MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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