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JGP WM OPT MASTER FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
273,99
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,20%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
JGP GESTÃO PATRIMONIAL LTDA
CNPJ
20.485.420/0001-12
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4% | 1,0% | 1,4% | 0,8% | 2,4% | 1,9% | 1,2% | 1,0% | 11,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 128,5% | 97,0% | 148,7% | 79,3% | 209,7% | 172,6% | 94,9% | 177,6% | 137,7% | ||||
| 2024 | 0,6% | 1,5% | 2,1% | 0,4% | 2,0% | 0,3% | 1,4% | 1,2% | 0,7% | 1,0% | 0,7% | -0,6% | 11,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 60,9% | 181,7% | 249,5% | 41,4% | 237,3% | 40,4% | 155,4% | 140,0% | 81,9% | 106,8% | 91,6% | 108,6% | |
| 2023 | 1,3% | 0,6% | 0,4% | 0,9% | 0,7% | 1,8% | 1,7% | 0,7% | 1,3% | 0,5% | 2,2% | 1,9% | 14,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 117,7% | 64,9% | 36,6% | 98,5% | 59,2% | 164,6% | 156,8% | 61,4% | 137,5% | 46,7% | 240,4% | 224,5% | 114,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 35,63% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 34,47% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 8,55% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 6,03% | |
| ENAT21 | 5,36% | |
| CSAN16 | 2,75% | |
| MOVI17 | 2,02% | |
| DASAB4 | 1,97% | |
| ENGI11 | 1,07% | |
| LORTB9 | 0,77% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,64% | 2,69% | 2,57% |
| Índice Sharpe | 2,06 | 0,38 | 0,70 |
| Retorno | 11,53% | 13,88% | 49,55% |
| Max. Drawdown | -27,51% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 262 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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