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JGP WM OPT MASTER FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,4%1,0%1,4%0,8%2,4%1,9%1,2%1,9%2,2%1,6%1,4%0,6%19,3%
2024
0,6%1,5%2,1%0,4%2,0%0,3%1,4%1,2%0,7%1,0%0,7%-0,6%11,8%

Carteira

Ativos% do PL
35,63%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR34,47%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO8,55%
6,03%
ENAT215,36%
CSAN162,75%
MOVI172,02%
DASAB41,97%
ENGI111,07%
LORTB90,77%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano19,34%
12 meses19,34%
Últimos 3 anos53,39%
Desvio Padrão
No ano2,50%
12 meses2,50%
Últimos 3 anos2,28%
Índice Sharpe
12 meses1,99
Últimos 3 anos1,12
Max. Drawdown-27,51%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)262
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,68%
Retorno 12 meses19,34%
Patrimônio líquidoR$ 294.563.173,93
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação3,55

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 35,63%
2ºINVESTIMENTO NO EXTERIOR - 34,47%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 8,55%
4ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 6,03%
5ºENAT21 - 5,36%

Outras Informações

CNPJ20.485.420/0001-12
GestorJGP GESTÃO PATRIMONIAL LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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