MenuCOMSHELL WA IMA-S CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA- RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
217,31
Taxa de administração total
0,09%
Número de cotistas
1
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA.
CNPJ
20.468.262/0001-92
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| % DI | 101,9% | 98,6% | 98,4% | 101,0% | 104,8% | 100,2% | 103,8% | 100,9% | |||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 14,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 106,1% | 103,2% | 104,6% | 100,2% | 99,7% | 102,1% | 102,2% | 101,5% | 101,8% | 99,3% | 99,1% | 100,6% | 101,7% |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 11,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 103,1% | 102,7% | 103,2% | 104,2% | 106,3% | 106,7% | 116,1% | 96,7% | 104,8% | 101,4% | 100,5% | 85,7% | 102,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 74,12% | |
| LETRA FINANCEIRA | 8,69% | |
| WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA | 3,91% | |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | 0,59% | |
| COLNA3 | 0,57% | |
| NTSDA2 | 0,50% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,50% | |
| CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA | 0,48% | |
| TAEEA5 | 0,44% | |
| ANHBA6 | 0,41% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,07% | 0,12% | 0,39% |
| Índice Sharpe | 2,04 | 0,82 | 0,80 |
| Retorno | 7,08% | 14,90% | 45,14% |
| Max. Drawdown | -1,29% |
| Data Max. Drawdown | 20/06/2016 |
| Tempo de recuperação (dias) | 3 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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