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COMSHELL WA IMA-S CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA- RESP LIMITADA

196,42
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,09%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
CNPJ
20.468.262/0001-92
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,5%12,7%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
% DI106,1%103,2%104,6%100,2%99,7%102,1%102,2%101,5%101,8%99,3%98,4%101,9%
20241,0%0,8%0,9%0,9%0,9%0,8%1,1%0,8%0,9%0,9%0,8%0,8%11,2%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI103,1%102,7%103,2%104,2%106,3%106,7%116,1%96,7%104,8%101,4%100,5%85,7%102,7%
20230,2%0,5%1,0%0,8%1,3%1,2%1,1%1,3%1,0%1,0%1,0%0,9%11,8%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI21,1%49,5%88,4%85,4%113,7%107,6%100,2%116,0%104,5%102,0%106,4%101,1%90,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO63,45%
LETRA FINANCEIRA14,17%
WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO7,36%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL1,18%
TAEEA50,65%
HAPV130,57%
CEEBA60,55%
SBSPB10,55%
UNDAF50,52%
NATUA30,51%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,67%0,63%0,54%
Índice Sharpe0,390,08-0,40
Retorno12,61%13,94%42,32%
Max. Drawdown-1,29%
Data Max. Drawdown20/06/2016
Tempo de recuperação (dias)3

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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