MenuComparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,09% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | |||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 14,5% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 11,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 73,46% |
| LETRA FINANCEIRA | 9,86% |
| 4,20% | |
| COLNA3 | 0,57% |
| 0,48% | |
| TAEEA5 | 0,46% |
| 0,42% | |
| FISI15 | 0,41% |
| ANHBA6 | 0,41% |
| TFLED0 | 0,40% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,50% |
| 12 meses | 14,84% |
| Últimos 3 anos | 44,92% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,06% |
| 12 meses | 0,62% |
| Últimos 3 anos | 0,39% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,02 |
| Últimos 3 anos | 0,80 |
| Max. Drawdown | -1,29% |
| Data Max. Drawdown | 20/06/2016 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 3 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,09% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,09% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,23% |
| Retorno 12 meses | 14,84% |
| Patrimônio líquido | R$ 207.879.150,53 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2,88 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 73,46% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 9,86% |
| 3º | WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA - 4,20% |
| 4º | COLNA3 - 0,57% |
| 5º | CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA - 0,48% |
Outras Informações
| CNPJ | 20.468.262/0001-92 |
| Gestor | Franklin Templeton Brasil Ltda. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
