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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,09% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,8% | 5,4% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 14,5% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 11,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 73,95% |
| LETRA FINANCEIRA | 10,14% |
| 2,66% | |
| 0,59% | |
| COLNA3 | 0,57% |
| NTSDA2 | 0,50% |
| 0,48% | |
| TAEEA5 | 0,43% |
| ANHBA6 | 0,41% |
| FISI15 | 0,40% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,36% |
| 12 meses | 14,91% |
| Últimos 3 anos | 45,12% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,07% |
| 12 meses | 0,12% |
| Últimos 3 anos | 0,39% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,99 |
| Últimos 3 anos | 0,90 |
| Max. Drawdown | -1,29% |
| Data Max. Drawdown | 20/06/2016 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 3 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,09% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,09% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,13% |
| Retorno 12 meses | 14,91% |
| Patrimônio líquido | R$ 211.236.831,30 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2,94 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 73,95% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 10,14% |
| 3º | WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA - 2,66% |
| 4º | CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO - 0,59% |
| 5º | COLNA3 - 0,57% |
Outras Informações
| CNPJ | 20.468.262/0001-92 |
| Gestor | Franklin Templeton Brasil Ltda. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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