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COMSHELL WA IMA-S CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA- RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,09%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,2%14,5%
2024
1,0%0,8%0,9%0,9%0,9%0,8%1,1%0,8%0,9%0,9%0,8%0,8%11,2%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO63,45%
LETRA FINANCEIRA14,17%
7,36%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL1,18%
TAEEA50,65%
HAPV130,57%
CEEBA60,55%
SBSPB10,55%
UNDAF50,52%
NATUA30,51%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,56%
12 meses14,56%
Últimos 3 anos42,46%
Desvio Padrão
No ano0,63%
12 meses0,63%
Últimos 3 anos0,54%
Índice Sharpe
12 meses0,32
Últimos 3 anos-0,45
Max. Drawdown-1,29%
Data Max. Drawdown20/06/2016
Tempo de Recuperação (Dias)3
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,09%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,09%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,23%
Retorno 12 meses14,56%
Patrimônio líquidoR$ 198.388.131,03
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação2,79

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 63,45%
2ºLETRA FINANCEIRA - 14,17%
3ºWESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO - 7,36%
4ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 1,18%
5ºTAEEA5 - 0,65%

Outras Informações

CNPJ20.468.262/0001-92
GestorWESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
AdministradorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Lançamento
Site

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