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AX EQUILIBRIUM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

1,83
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,17%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA
CNPJ
20.378.135/0001-00
Administrador
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,7%1,0%0,8%0,8%1,0%0,6%0,8%1,0%6,7%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI67,7%97,8%79,7%72,6%87,9%50,6%59,8%178,1%79,6%
20240,9%1,0%0,6%0,5%0,5%0,7%0,7%0,9%0,8%-0,1%0,7%0,8%8,3%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI85,2%130,3%76,6%59,8%56,9%86,2%78,2%105,7%98,6%86,6%85,2%76,5%
20232,4%-0,5%-0,2%1,1%0,6%0,0%0,9%0,7%0,9%0,3%0,8%0,7%8,0%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI210,8%118,9%57,2%3,3%88,2%60,3%95,0%32,5%85,2%83,7%61,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FC INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA DIST RF CRED PRIV31,77%
ITAÚ ACTIVE FIX 5 RENDA FIXA CRED PRIV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS - RESP LIMITADA24,37%
ITAÚ LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA23,53%
BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO16,76%
ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO7,08%
KINEA RENDA FIXA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO2,50%
ID RF LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-6,03%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão102,91%80,63%46,71%
Índice Sharpe-0,03-0,04-0,11
Retorno6,63%9,36%23,43%
Max. Drawdown-40,81%
Data Max. Drawdown13/06/2025
Tempo de recuperação (dias)4

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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