Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,17% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,7% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 0,6% | 0,8% | 1,5% | 2,1% | 0,4% | 0,5% | 0,2% | 10,6% | |
| 2024 | 0,9% | 1,0% | 0,6% | 0,5% | 0,5% | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | -0,1% | 0,7% | 0,8% | 8,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 31,77% | |
| 24,37% | |
| 23,53% | |
| 16,76% | |
| 7,08% | |
| 2,50% | |
| 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0 |
| VALORES A PAGAR | -6,03% |
| Referência: Out/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 10,56% |
| 12 meses | 10,56% |
| Últimos 3 anos | 29,47% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 80,63% |
| 12 meses | 80,63% |
| Últimos 3 anos | 46,63% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,05 |
| Últimos 3 anos | -0,08 |
| Max. Drawdown | -40,81% |
| Data Max. Drawdown | 16/06/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,17% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,17% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,23% |
| Retorno 12 meses | 10,56% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.882.057,73 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 2,69 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FC INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA DIST RF CRED PRIV - 31,77% |
| 2º | ITAÚ ACTIVE FIX 5 RENDA FIXA CRED PRIV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS - RESP LIMITADA - 24,37% |
| 3º | ITAÚ LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA - 23,53% |
| 4º | BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO - 16,76% |
| 5º | ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO - 7,08% |
Outras Informações
| CNPJ | 20.378.135/0001-00 |
| Gestor | GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA |
| Administrador | ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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