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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,17% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,0% | 0,3% | 2,3% | |||||||||||
| 2025 | 0,7% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 0,6% | 0,8% | 1,5% | 2,1% | 0,4% | 0,5% | 0,2% | 10,6% | |
| 2024 | 0,9% | 1,0% | 0,6% | 0,5% | 0,5% | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | -0,1% | 0,7% | 0,8% | 8,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 30,50% | |
| 27,83% | |
| 19,59% | |
| 17,53% | |
| 4,66% | |
| 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% |
| 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0 |
| 0 | |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,30% |
| 12 meses | 11,28% |
| Últimos 3 anos | 29,91% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,58% |
| 12 meses | 83,48% |
| Últimos 3 anos | 47,16% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,03 |
| Últimos 3 anos | -0,06 |
| Max. Drawdown | -40,81% |
| Data Max. Drawdown | 12/06/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 5 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,17% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,17% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,00% |
| Retorno 12 meses | 11,28% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.925.298,52 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 2,75 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA - 30,50% |
| 2º | ITAÚ DEB INCENTIVADAS CDI FIF CIC FI DE INV EM INFRA DIST RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA - 27,83% |
| 3º | ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS FIXADO DISTRI FIF CIC FI INC DEB INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA - 19,59% |
| 4º | BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - 17,53% |
| 5º | ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO - 4,66% |
Outras Informações
| CNPJ | 20.378.135/0001-00 |
| Gestor | GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA |
| Administrador | ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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