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ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

44,33
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
20.355.082/0001-02
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,5%1,0%0,4%1,0%0,7%1,5%0,1%1,4%0,7%1,4%1,0%10,1%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,5%12,4%
% DI50,9%98,8%43,9%91,0%64,7%135,2%5,2%117,9%57,9%109,3%210,8%81,9%
20240,9%0,5%0,7%0,4%0,6%0,7%0,8%0,8%0,8%1,1%0,8%1,0%9,5%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI85,8%64,1%80,6%49,4%74,5%84,3%86,5%94,3%98,6%114,9%104,7%116,6%87,5%
20231,3%0,6%0,9%0,4%1,5%2,0%1,0%0,8%0,1%-0,1%1,9%1,3%12,4%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI117,4%64,9%80,8%40,6%133,5%185,3%96,7%65,8%10,7%209,5%148,1%95,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO54,80%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL44,96%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS0,24%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS0,00%
VALORES A PAGAR0,00%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,98%1,86%1,70%
Índice Sharpe-1,32-1,15-0,84
Retorno10,08%11,68%37,48%
Max. Drawdown-2,77%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de recuperação (dias)511

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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