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ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,5%1,0%0,4%1,0%0,7%1,5%0,1%1,4%0,7%1,4%1,7%-0,4%10,4%
2024
0,9%0,5%0,7%0,4%0,6%0,7%0,8%0,8%0,8%1,1%0,8%1,0%9,5%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO54,80%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL44,96%
0,24%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano10,44%
12 meses10,44%
Últimos 3 anos35,96%
Desvio Padrão
No ano2,17%
12 meses2,17%
Últimos 3 anos1,82%
Índice Sharpe
12 meses-1,80
Últimos 3 anos-1,08
Max. Drawdown-2,77%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)511
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,32%
Retorno 12 meses10,44%
Patrimônio líquidoR$ 44.412.951,82
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação27,17

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 54,80%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 44,96%
3ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS - 0,24%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ20.355.082/0001-02
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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