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ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,0%1,2%-0,2%0,1%2,1%
2025
0,5%1,0%0,4%1,0%0,7%1,5%0,1%1,4%0,7%1,4%1,7%-0,4%10,4%
2024
0,9%0,5%0,7%0,4%0,6%0,7%0,8%0,8%0,8%1,1%0,8%1,0%9,5%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO70,94%
28,95%
DISPONIBILIDADES0,11%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,09%
12 meses10,68%
Últimos 3 anos34,78%
Desvio Padrão
No ano4,15%
12 meses2,95%
Últimos 3 anos2,10%
Índice Sharpe
12 meses-1,38
Últimos 3 anos-1,13
Max. Drawdown-2,77%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)511
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,17%
Retorno 12 meses10,68%
Patrimônio líquidoR$ 28.965.157,68
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação27,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 70,94%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 28,95%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,11%
4ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,01%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ20.355.082/0001-02
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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