ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
2.018,35
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
77
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
20.355.007/0001-33
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,7% | 1,9% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,7% | 1,9% | ||||||||||
| % DI | 102,9% | 102,7% | 102,8% | ||||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 14,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 107,8% | 107,6% | 108,9% | 105,0% | 106,2% | 105,7% | 103,1% | 101,5% | 103,1% | 102,4% | 98,5% | 101,4% | 104,4% |
| 2024 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 12,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 120,3% | 120,3% | 118,5% | 112,2% | 114,0% | 115,1% | 110,2% | 112,5% | 107,5% | 101,1% | 104,1% | 85,5% | 110,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 49,47% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 31,74% | |
| CDB/ RDB | 6,26% | |
| ELPLA6 | 1,13% | |
| SULA29 | 1,12% | |
| RDORB9 | 0,72% | |
| TRPLA3 | 0,67% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,58% | |
| NTSD26 | 0,55% | |
| SBSPD9 | 0,54% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,11% | 0,10% | 0,16% |
| Índice Sharpe | 4,29 | 5,56 | 8,30 |
| Retorno | 1,89% | 14,99% | 47,77% |
| Max. Drawdown | -0,67% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 46 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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