ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
1.990,90
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
77
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
20.355.007/0001-33
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 14,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 107,8% | 107,6% | 108,9% | 105,0% | 106,2% | 105,7% | 103,1% | 101,5% | 103,1% | 102,4% | 98,5% | 101,4% | 104,4% |
| 2024 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 12,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 120,3% | 120,3% | 118,5% | 112,2% | 114,0% | 115,1% | 110,2% | 112,5% | 107,5% | 101,1% | 104,1% | 85,5% | 110,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 45,39% | |
| LETRA FINANCEIRA | 37,33% | |
| CIEL16 | 1,44% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,95% | |
| ELPLA6 | 0,74% | |
| LORTA8 | 0,73% | |
| LCAMA9 | 0,69% | |
| SULA29 | 0,69% | |
| LORTB9 | 0,63% | |
| EQTL15 | 0,60% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,10% | 0,10% | 0,19% |
| Índice Sharpe | 6,97 | 6,94 | 5,72 |
| Retorno | 14,94% | 14,94% | 47,18% |
| Max. Drawdown | -0,67% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 46 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
