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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,7% | |||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 14,9% | |
| 2024 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 12,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 45,65% |
| 33,56% | |
| CDB/ RDB | 10,52% |
| ELPLA6 | 1,16% |
| NTSD26 | 1,03% |
| RDORB9 | 0,74% |
| TRPLA3 | 0,69% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,59% |
| LORTB9 | 0,52% |
| NTSD16 | 0,34% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,60% |
| 12 meses | 15,03% |
| Últimos 3 anos | 47,90% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,13% |
| 12 meses | 0,11% |
| Últimos 3 anos | 0,16% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 3,42 |
| Últimos 3 anos | 8,64 |
| Max. Drawdown | -0,67% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 46 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,07% |
| Retorno 12 meses | 15,03% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.992.361.963,64 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 77 |
| Cotação | 29,06 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 45,65% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 33,56% |
| 3º | CDB/ RDB - 10,52% |
| 4º | ELPLA6 - 1,16% |
| 5º | NTSD26 - 1,03% |
Outras Informações
| CNPJ | 20.355.007/0001-33 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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