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ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,7%1,9%
2025
1,1%1,1%1,0%1,1%1,2%1,2%1,3%1,2%1,3%1,3%1,0%1,2%14,9%
2024
1,2%1,0%1,0%1,0%1,0%0,9%1,0%1,0%0,9%0,9%0,8%0,8%12,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA49,47%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL31,74%
CDB/ RDB6,26%
ELPLA61,13%
SULA291,12%
RDORB90,72%
TRPLA30,67%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,58%
NTSD260,55%
SBSPD90,54%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,89%
12 meses14,99%
Últimos 3 anos47,77%
Desvio Padrão
No ano0,11%
12 meses0,10%
Últimos 3 anos0,16%
Índice Sharpe
12 meses5,56
Últimos 3 anos8,30
Max. Drawdown-0,67%
Data Max. Drawdown13/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)46
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,16%
Retorno 12 meses14,99%
Patrimônio líquidoR$ 2.018.354.514,93
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas77
Cotação28,58

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 49,47%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 31,74%
3ºCDB/ RDB - 6,26%
4ºELPLA6 - 1,13%
5ºSULA29 - 1,12%

Outras Informações

CNPJ20.355.007/0001-33
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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