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ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,1%1,0%1,1%1,2%1,2%1,3%1,2%1,3%1,3%1,0%1,2%14,9%
2024
1,2%1,0%1,0%1,0%1,0%0,9%1,0%1,0%0,9%0,9%0,8%0,8%12,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL45,39%
LETRA FINANCEIRA37,33%
CIEL161,44%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,95%
ELPLA60,74%
LORTA80,73%
LCAMA90,69%
SULA290,69%
LORTB90,63%
EQTL150,60%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,94%
12 meses14,94%
Últimos 3 anos47,18%
Desvio Padrão
No ano0,10%
12 meses0,10%
Últimos 3 anos0,19%
Índice Sharpe
12 meses6,94
Últimos 3 anos5,72
Max. Drawdown-0,67%
Data Max. Drawdown13/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)46
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,24%
Retorno 12 meses14,94%
Patrimônio líquidoR$ 1.990.904.102,60
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas77
Cotação28,05

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 45,39%
2ºLETRA FINANCEIRA - 37,33%
3ºCIEL16 - 1,44%
4ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,95%
5ºELPLA6 - 0,74%

Outras Informações

CNPJ20.355.007/0001-33
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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