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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,1% | 7,1% | ||||||
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 14,9% | |
| 2024 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 12,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 50,45% |
| 30,04% | |
| CDB/ RDB | 10,30% |
| ELPLA6 | 1,19% |
| NTSD26 | 1,00% |
| ISAED1 | 0,72% |
| RDORB9 | 0,71% |
| LORTB9 | 0,50% |
| RENTE2 | 0,36% |
| CEEBA4 | 0,33% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 7,09% |
| 12 meses | 14,99% |
| Últimos 3 anos | 47,95% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,13% |
| 12 meses | 0,12% |
| Últimos 3 anos | 0,15% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 2,27 |
| Últimos 3 anos | 8,14 |
| Max. Drawdown | -0,67% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 46 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,08% |
| Retorno 12 meses | 14,99% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.039.525.982,63 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 78 |
| Cotação | 30,04 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 50,45% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 30,04% |
| 3º | CDB/ RDB - 10,30% |
| 4º | ELPLA6 - 1,19% |
| 5º | NTSD26 - 1,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 20.355.007/0001-33 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
