FLEXPREV ÁGUA SANTA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
29,03
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,45%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
20.335.674/0001-54
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 99,1% | 99,8% | 99,3% | ||||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,7% | 0,0% | 1,7% | 1,2% | 1,5% | 0,7% | 1,4% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 13,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 85,7% | 71,6% | 0,5% | 160,9% | 107,8% | 136,2% | 58,1% | 121,6% | 84,0% | 89,6% | 112,3% | 82,9% | 92,5% |
| 2024 | 0,5% | 0,5% | 0,7% | 0,4% | 0,7% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,2% | 0,5% | 1,6% | 0,9% | 10,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 46,8% | 61,1% | 87,8% | 41,7% | 86,0% | 123,7% | 109,2% | 101,3% | 145,6% | 54,3% | 196,7% | 106,9% | 94,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 30,46% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 23,66% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 19,29% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 14,09% | |
| ITAÚ FLEXPREV ADVANCED FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 7,40% | |
| LETRA FINANCEIRA | 2,67% | |
| ITAÚ FLEXPREV ADVANCED II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | 1,08% | |
| LORTB9 | 0,18% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,18% | |
| MOVI17 | 0,15% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,69% | 0,95% | 1,18% |
| Índice Sharpe | -0,12 | -0,84 | -0,21 |
| Retorno | 1,77% | 13,69% | 42,37% |
| Max. Drawdown | -12,87% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 717 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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