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FLEXPREV ÁGUA SANTA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
27,20
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,45%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
20.335.674/0001-54
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,7% | 0,0% | 1,7% | 1,2% | 1,5% | 0,7% | 1,0% | 8,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 85,7% | 71,6% | 0,5% | 160,9% | 107,8% | 136,2% | 58,1% | 164,9% | 94,9% | ||||
| 2024 | 0,5% | 0,5% | 0,7% | 0,4% | 0,7% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,2% | 0,5% | 1,6% | 0,9% | 10,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 46,8% | 61,1% | 87,8% | 41,7% | 86,0% | 123,7% | 109,2% | 101,3% | 145,6% | 54,3% | 196,7% | 106,9% | 94,7% |
| 2023 | 0,5% | 0,6% | 1,4% | 1,1% | 1,7% | 1,5% | 1,1% | 0,4% | 0,6% | 0,4% | 1,5% | 1,6% | 13,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 42,0% | 70,8% | 121,1% | 124,8% | 151,2% | 138,9% | 100,9% | 35,0% | 64,8% | 42,8% | 168,8% | 186,7% | 102,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 25,93% | |
| ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 18,65% | |
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FICFI | 16,69% | |
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE OPTIMUS TITAN DISTRIBUIDORES MULTIMERCADO FICFI | 9,81% | |
| ITAÚ FLEXPREV MASTER FIF RF - RESP LIMITADA | 9,77% | |
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE II MACRO PREV FIF CIC MULT - RESP LIMITADA | 5,88% | |
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE ARTAX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 5,15% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 1,96% | |
| LETRA FINANCEIRA | 1,77% | |
| ITAÚ FLEXPREV ADVANCED FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 1,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,07% | 1,02% | 2,06% |
| Índice Sharpe | -0,70 | 0,26 | -0,57 |
| Retorno | 8,00% | 12,98% | 38,12% |
| Max. Drawdown | -12,87% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 717 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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