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FLEXPREV ÁGUA SANTA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,45%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%0,7%0,0%1,7%1,2%1,5%0,7%1,4%1,0%1,1%1,2%1,0%13,2%
2024
0,5%0,5%0,7%0,4%0,7%1,0%1,0%0,9%1,2%0,5%1,6%0,9%10,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO25,93%
18,65%
16,69%
9,81%
9,77%
5,88%
5,15%
1,96%
LETRA FINANCEIRA1,77%
1,05%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,25%
12 meses13,25%
Últimos 3 anos41,56%
Desvio Padrão
No ano0,96%
12 meses0,96%
Últimos 3 anos1,37%
Índice Sharpe
12 meses-1,16
Últimos 3 anos-0,34
Max. Drawdown-12,87%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)717
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,45%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,45%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,02%
Retorno 12 meses13,25%
Patrimônio líquidoR$ 28.521.142,85
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação27,20

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 25,93%
2ºITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 18,65%
3ºITAÚ FLEXPREV VÉRTICE GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FICFI - 16,69%
4ºITAÚ FLEXPREV VÉRTICE OPTIMUS TITAN DISTRIBUIDORES MULTIMERCADO FICFI - 9,81%
5ºITAÚ FLEXPREV MASTER FIF RF - RESP LIMITADA - 9,77%

Outras Informações

CNPJ20.335.674/0001-54
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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