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Comparador

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Compare até 4 ativos:
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FLEXPREV ÁGUA SANTA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,45%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,2%0,8%1,1%0,6%5,0%
2025
0,9%0,7%0,0%1,7%1,2%1,5%0,7%1,4%1,0%1,1%1,2%1,0%13,2%
2024
0,5%0,5%0,7%0,4%0,7%1,0%1,0%0,9%1,2%0,5%1,6%0,9%10,3%

Carteira

Ativos% do PL
28,86%
27,95%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO19,71%
10,02%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL8,96%
LETRA FINANCEIRA2,00%
1,08%
LORTB90,18%
DISPONIBILIDADES0,18%
MOVI170,15%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano4,91%
12 meses14,05%
Últimos 3 anos41,66%
Desvio Padrão
No ano1,39%
12 meses1,08%
Últimos 3 anos1,14%
Índice Sharpe
12 meses-0,65
Últimos 3 anos-0,52
Max. Drawdown-12,87%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)717
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,45%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,45%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,72%
Retorno 12 meses14,05%
Patrimônio líquidoR$ 29.922.639,49
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação28,54

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 28,86%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 27,95%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 19,71%
4ºITAÚ FLEXPREV ADVANCED FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA - 10,02%
5ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 8,96%

Outras Informações

CNPJ20.335.674/0001-54
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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