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FLEXPREV ÁGUA SANTA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,45%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,6%1,8%
2025
0,9%0,7%0,0%1,7%1,2%1,5%0,7%1,4%1,0%1,1%1,2%1,0%13,2%
2024
0,5%0,5%0,7%0,4%0,7%1,0%1,0%0,9%1,2%0,5%1,6%0,9%10,3%

Carteira

Ativos% do PL
30,46%
23,66%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO19,29%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL14,09%
7,40%
LETRA FINANCEIRA2,67%
1,08%
LORTB90,18%
DISPONIBILIDADES0,18%
MOVI170,15%
Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,77%
12 meses13,69%
Últimos 3 anos42,37%
Desvio Padrão
No ano0,69%
12 meses0,95%
Últimos 3 anos1,18%
Índice Sharpe
12 meses-0,84
Últimos 3 anos-0,21
Max. Drawdown-12,87%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)717
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,45%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,45%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,41%
Retorno 12 meses13,69%
Patrimônio líquidoR$ 29.026.051,14
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação27,69

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 30,46%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 23,66%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 19,29%
4ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 14,09%
5ºITAÚ FLEXPREV ADVANCED FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA - 7,40%

Outras Informações

CNPJ20.335.674/0001-54
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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