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FLEXPREV ALISEOS FIF MULT - RESP LIMITADA
284,43
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,25%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
20.335.652/0001-94
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 0,3% | 2,2% | 2,4% | 1,5% | 1,1% | -1,0% | 0,9% | 0,3% | 1,0% | 1,3% | 11,7% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 109,5% | 30,0% | 232,8% | 229,8% | 128,6% | 98,1% | 76,8% | 27,9% | 81,3% | 230,4% | 94,1% | ||
| 2024 | -0,6% | 0,6% | -0,1% | -1,9% | 1,5% | -1,0% | 2,3% | 0,6% | -0,7% | -0,6% | -0,2% | -2,3% | -2,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 75,5% | 177,1% | 251,5% | 69,9% | |||||||||
| 2023 | -0,5% | 1,2% | 3,1% | 2,0% | 3,5% | 2,6% | 0,5% | -0,4% | -1,3% | -0,7% | 2,6% | 2,5% | 16,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 135,5% | 261,6% | 223,0% | 315,9% | 240,0% | 50,8% | 281,5% | 295,2% | 124,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 88,57% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 11,44% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,24% | 4,93% | 4,96% |
| Índice Sharpe | -0,20 | -1,14 | -0,82 |
| Retorno | 11,64% | 8,48% | 28,32% |
| Max. Drawdown | -8,79% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 109 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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