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Comparador

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FLEXPREV ALISEOS FIF MULT - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,8%1,5%0,4%0,1%2,8%
2025
1,2%0,3%2,2%2,4%1,5%1,1%-1,0%0,9%0,3%1,0%1,9%0,5%13,0%
2024
-0,6%0,6%-0,1%-1,9%1,5%-1,0%2,3%0,6%-0,7%-0,6%-0,2%-2,3%-2,4%

Carteira

Ativos% do PL
98,11%
1,91%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,79%
12 meses10,86%
Últimos 3 anos26,52%
Desvio Padrão
No ano5,21%
12 meses4,25%
Últimos 3 anos4,68%
Índice Sharpe
12 meses-0,90
Últimos 3 anos-1,03
Max. Drawdown-8,79%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)109
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,74%
Retorno 12 meses10,86%
Patrimônio líquidoR$ 295.905.639,38
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação29,05

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 98,11%
2ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 1,91%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,03%

Outras Informações

CNPJ20.335.652/0001-94
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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