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Comparador

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FLEXPREV ALISEOS FIF MULT - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,8%1,5%0,4%1,5%0,0%4,2%
2025
1,2%0,3%2,2%2,4%1,5%1,1%-1,0%0,9%0,3%1,0%1,9%0,5%13,0%
2024
-0,6%0,6%-0,1%-1,9%1,5%-1,0%2,3%0,6%-0,7%-0,6%-0,2%-2,3%-2,4%

Carteira

Ativos% do PL
99,63%
0,39%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano4,15%
12 meses9,38%
Últimos 3 anos23,00%
Desvio Padrão
No ano4,89%
12 meses4,12%
Últimos 3 anos4,64%
Índice Sharpe
12 meses-1,28
Últimos 3 anos-1,26
Max. Drawdown-8,79%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)109
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,41%
Retorno 12 meses9,38%
Patrimônio líquidoR$ 299.838.571,95
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação29,44

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 99,63%
2ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,39%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,03%

Outras Informações

CNPJ20.335.652/0001-94
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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