MenuJUBILEE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
143,69
Taxa de administração total
0,04%
Número de cotistas
17
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
20.335.555/0001-00
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 1,2% | -0,3% | 1,3% | 0,9% | 0,6% | -0,1% | 5,3% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 127,0% | 122,5% | 116,9% | 86,5% | 54,9% | 75,7% | |||||||
| 2025 | 1,2% | 0,7% | 0,9% | 1,8% | 1,2% | 1,4% | 0,6% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 0,9% | 14,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 114,2% | 71,2% | 98,6% | 174,2% | 107,6% | 125,3% | 47,1% | 110,8% | 96,2% | 94,1% | 117,7% | 76,9% | 101,9% |
| 2024 | 0,5% | 0,7% | 0,8% | -0,5% | 0,9% | 0,2% | 1,5% | 0,9% | 0,5% | 0,2% | 0,5% | -0,5% | 6,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 50,4% | 91,6% | 92,6% | 104,8% | 20,0% | 166,7% | 106,4% | 65,2% | 26,3% | 68,7% | 55,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 28,44% | |
| ITAÚ DUAL ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20,59% | |
| ITAÚ DUAL PRIVATE MARKETS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA | 20,59% | |
| ITAÚ VÉRTICE FOF INFLAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | 20,34% | |
| ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA | 15,51% | |
| CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2,71% | |
| KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 1,89% | |
| GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA | 1,86% | |
| ITAÚ SOLUTIONS VEGA PREMIUM CA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,69% | |
| ABS BOLD A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 1,66% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,14% | 1,80% | 1,76% |
| Índice Sharpe | -1,70 | -1,43 | -1,21 |
| Retorno | 5,27% | 12,11% | 35,89% |
| Max. Drawdown | -32,36% |
| Data Max. Drawdown | 04/05/2018 |
| Tempo de recuperação (dias) | 2055 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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