JUBILEE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

143,47

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,04%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

20.335.555/0001-00

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,5%	1,2%	-0,3%	1,3%	0,4%								4,3%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	127,0%	122,5%		116,9%	64,0%								80,6%
2025	1,2%	0,7%	0,9%	1,8%	1,2%	1,4%	0,6%	1,3%	1,2%	1,2%	1,2%	0,9%	14,6%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	114,2%	71,2%	98,6%	174,2%	107,6%	125,3%	47,1%	110,8%	96,2%	94,1%	117,7%	76,9%	101,9%
2024	0,5%	0,7%	0,8%	-0,5%	0,9%	0,2%	1,5%	0,9%	0,5%	0,2%	0,5%	-0,5%	6,0%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	50,4%	91,6%	92,6%		104,8%	20,0%	166,7%	106,4%	65,2%	26,3%	68,7%		55,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	25,95%
ITAÚ DUAL ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	20,33%
ITAÚ VÉRTICE FOF INFLAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA	20,27%
ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA	15,34%
CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2,71%
GROWLER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,26%
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA	1,84%
KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1,84%
ITAÚ SOLUTIONS VEGA PREMIUM CA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,70%
ABS BOLD A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1,68%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	2,24%	1,71%	1,75%
Índice Sharpe	-1,32	-1,02	-0,94
Retorno	4,24%	13,09%	37,65%

Max. Drawdown	-32,36%
Data Max. Drawdown	04/05/2018
Tempo de recuperação (dias)	2055

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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