Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 0,6% | 2,2% | |||||||||||
| 2025 | 1,2% | 0,7% | 0,9% | 1,8% | 1,2% | 1,4% | 0,6% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 0,9% | 14,6% | |
| 2024 | 0,5% | 0,7% | 0,8% | -0,5% | 0,9% | 0,2% | 1,5% | 0,9% | 0,5% | 0,2% | 0,5% | -0,5% | 6,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 29,42% | |
| 20,21% | |
| 15,22% | |
| 14,21% | |
| 3,16% | |
| 2,88% | |
| 2,36% | |
| 1,98% | |
| 1,86% | |
| 1,74% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,15% |
| 12 meses | 14,92% |
| Últimos 3 anos | 39,42% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,16% |
| 12 meses | 1,28% |
| Últimos 3 anos | 1,62% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,31 |
| Últimos 3 anos | -0,65 |
| Max. Drawdown | -32,36% |
| Data Max. Drawdown | 04/05/2018 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 2055 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,48% |
| Retorno 12 meses | 14,92% |
| Patrimônio líquido | R$ 140.585.199,18 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 17 |
| Cotação | 1,73 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 29,42% |
| 2º | ITAÚ DUAL ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA - 20,21% |
| 3º | ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA - 15,22% |
| 4º | ITAÚ VÉRTICE FOF INFLAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA - 14,21% |
| 5º | ITAÚ PRIVATE DURATION PRÉ 3X FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA - 3,16% |
Outras Informações
| CNPJ | 20.335.555/0001-00 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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