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ITAÚ RENDA FIXA DIFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
31.365,88
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,45%
Taxa de administração total
179.320
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
20.335.522/0001-51
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 0,5% | 12,8% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 107,8% | 107,0% | 105,9% | 103,3% | 103,9% | 105,1% | 101,1% | 95,9% | 105,1% | 96,1% | 95,9% | 102,7% | |
| 2024 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 11,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 117,4% | 121,3% | 123,8% | 105,6% | 123,6% | 112,9% | 109,5% | 109,7% | 102,2% | 98,7% | 99,6% | 72,7% | 108,4% |
| 2023 | -0,2% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 12,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 76,1% | 80,1% | 93,2% | 103,2% | 108,0% | 107,0% | 116,1% | 119,0% | 114,4% | 130,8% | 114,4% | 93,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA | 99,49% | |
| VALORES A RECEBER | 0,34% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,20% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,09% | 0,15% | 0,51% |
| Índice Sharpe | 4,32 | 0,66 | 0,39 |
| Retorno | 12,72% | 13,91% | 43,81% |
| Max. Drawdown | -1,32% |
| Data Max. Drawdown | 15/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 104 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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