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ITAÚ RENDA FIXA DIFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,45%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,9%1,0%0,0%3,2%
2025
1,1%1,1%1,0%1,1%1,2%1,2%1,3%1,1%1,3%1,2%1,0%1,2%14,7%
2024
1,2%1,0%1,0%0,9%1,0%0,9%1,0%1,0%0,9%0,9%0,8%0,6%11,8%

Carteira

Ativos% do PL
99,62%
VALORES A RECEBER0,22%
0,20%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,13%
12 meses14,46%
Últimos 3 anos46,25%
Desvio Padrão
No ano0,26%
12 meses0,16%
Últimos 3 anos0,21%
Índice Sharpe
12 meses-1,99
Últimos 3 anos3,55
Max. Drawdown-1,32%
Data Max. Drawdown15/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)104
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,45%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,45%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,01%
Retorno 12 meses14,46%
Patrimônio líquidoR$ 31.438.854.406,94
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas177.534
Cotação29,08

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA - 99,62%
2ºVALORES A RECEBER - 0,22%
3ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,20%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,04%

Outras Informações

CNPJ20.335.522/0001-51
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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