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ITAÚ UNICLASS RENDA FIXA MIX CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESP LIMITADA
80,43
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,10%
Taxa de administração total
484
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
20.335.211/0001-92
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 0,5% | 12,1% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 101,8% | 101,5% | 100,5% | 98,0% | 98,7% | 100,0% | 96,1% | 90,9% | 100,1% | 91,2% | 90,9% | 97,2% | |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,6% | 11,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 111,2% | 114,8% | 117,3% | 98,9% | 116,7% | 105,9% | 102,5% | 102,8% | 95,3% | 91,8% | 93,0% | 66,6% | 101,3% |
| 2023 | -0,3% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 11,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 70,8% | 74,8% | 87,9% | 97,9% | 102,6% | 101,7% | 110,5% | 113,4% | 108,7% | 124,8% | 108,3% | 87,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA | 99,55% | |
| VALORES A RECEBER | 0,31% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,20% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% | |
| VALORES A PAGAR | -0,10% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,09% | 0,15% | 0,51% |
| Índice Sharpe | -4,62 | -5,85 | -1,11 |
| Retorno | 12,04% | 13,14% | 40,90% |
| Max. Drawdown | -1,37% |
| Data Max. Drawdown | 15/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 132 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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