ITAÚ UNICLASS RENDA FIXA... - ETFs Brasil

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Métricas de Risco/Retorno
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características

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ITAÚ UNICLASS RENDA FIXA MIX CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESP LIMITADA


Nome do fundo
Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total	1,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026		1,2%	0,8%	1,0%	1,0%	0,8%								4,8%
2025		1,1%	1,0%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,2%	1,1%	1,2%	1,2%	1,0%	1,1%	13,9%
2024		1,1%	0,9%	1,0%	0,9%	1,0%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,7%	0,6%	11,0%

Carteira


Ativos	% do PL
	99,78%
	0,21%
VALORES A RECEBER	0,09%
DISPONIBILIDADES	0,04%
VALORES A PAGAR	-0,11%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno


Retorno
No ano	4,77%
12 meses	13,73%
Últimos 3 anos	43,61%
Desvio Padrão
No ano	0,23%
12 meses	0,17%
Últimos 3 anos	0,20%
Índice Sharpe
12 meses	-6,49
Últimos 3 anos	-0,16
Max. Drawdown	-1,37%
Data Max. Drawdown	15/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)	132
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características


Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total	1,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total	1,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias	1,12%
Retorno 12 meses	13,73%
Patrimônio líquido	R$ 76.680.410,13
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas	443
Cotação	28,18

5 Principais Ativos na Carteira

1º	ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA - 99,78%
2º	ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,21%
3º	VALORES A RECEBER - 0,09%
4º	DISPONIBILIDADES - 0,04%
5º	VALORES A PAGAR - -0,11%

Outras Informações

CNPJ	20.335.211/0001-92
Gestor	ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador	ITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site