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ITAÚ UNICLASS RENDA FIXA MIX CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,2%1,1%1,2%1,2%1,0%1,1%13,9%
2024
1,1%0,9%1,0%0,9%1,0%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,7%0,6%11,0%

Carteira

Ativos% do PL
99,55%
VALORES A RECEBER0,31%
0,20%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A PAGAR-0,10%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,89%
12 meses13,89%
Últimos 3 anos40,93%
Desvio Padrão
No ano0,10%
12 meses0,10%
Últimos 3 anos0,51%
Índice Sharpe
12 meses-4,84
Últimos 3 anos-1,22
Max. Drawdown-1,37%
Data Max. Drawdown15/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)132
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,19%
Retorno 12 meses13,89%
Patrimônio líquidoR$ 78.393.052,85
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas479
Cotação26,90

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA - 99,55%
2ºVALORES A RECEBER - 0,31%
3ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,20%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
5ºVALORES A PAGAR - -0,10%

Outras Informações

CNPJ20.335.211/0001-92
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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