CONGONHAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
190,74
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
CNPJ
20.311.706/0001-81
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 14,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 87,4% | 105,4% | 109,5% | 103,6% | 103,2% | 102,3% | 103,1% | 102,8% | 103,5% | 105,1% | 109,4% | 103,3% | 103,4% |
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 11,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 107,4% | 103,9% | 103,8% | 105,6% | 104,8% | 110,1% | 112,9% | 105,0% | 105,5% | 103,1% | 107,4% | 115,1% | 107,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CDB/ RDB | 59,68% | |
| LETRA FINANCEIRA | 37,05% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 2,39% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,78% | |
| DEBÊNTURE CONVERSÍVEL | 0,51% | |
| LIGHB4 | 0,06% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,52% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,21% | 0,21% | 0,22% |
| Índice Sharpe | 2,35 | 2,36 | 3,24 |
| Retorno | 14,73% | 14,73% | 45,77% |
| Max. Drawdown | -0,36% |
| Data Max. Drawdown | 26/11/2015 |
| Tempo de recuperação (dias) | 18 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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