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CONGONHAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

187,50
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
CNPJ
20.311.706/0001-81
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,9%1,0%1,1%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,3%1,3%0,6%12,8%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
% DI87,4%105,4%109,5%103,6%103,2%102,3%103,1%102,8%103,5%105,1%114,1%103,3%
20241,1%0,8%0,9%0,9%0,9%0,9%1,0%0,9%0,9%1,0%0,8%1,0%11,7%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI107,4%103,9%103,8%105,6%104,8%110,1%112,9%105,0%105,5%103,1%107,4%115,1%107,4%
20231,1%0,9%1,3%1,0%1,2%1,1%1,1%1,2%1,1%1,0%0,9%0,9%13,7%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI98,5%103,3%107,3%106,4%104,8%106,5%106,9%102,4%110,0%105,2%103,4%108,2%105,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
CDB/ RDB59,68%
LETRA FINANCEIRA37,05%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B2,39%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,78%
DEBÊNTURE CONVERSÍVEL0,51%
LIGHB40,06%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F0,03%
VALORES A RECEBER0,02%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,52%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,21%0,31%0,22%
Índice Sharpe2,321,933,41
Retorno12,79%14,47%45,76%
Max. Drawdown-0,20%
Data Max. Drawdown27/04/2020
Tempo de recuperação (dias)10

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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