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CONGONHAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%1,0%1,1%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,3%1,3%1,2%1,2%14,8%
2024
1,1%0,8%0,9%0,9%0,9%0,9%1,0%0,9%0,9%1,0%0,8%1,0%11,7%

Carteira

Ativos% do PL
CDB/ RDB59,68%
LETRA FINANCEIRA37,05%
2,39%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,78%
DEBÊNTURE CONVERSÍVEL0,51%
LIGHB40,06%
0,03%
VALORES A RECEBER0,02%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,52%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,73%
12 meses14,73%
Últimos 3 anos45,77%
Desvio Padrão
No ano0,21%
12 meses0,21%
Últimos 3 anos0,22%
Índice Sharpe
12 meses2,36
Últimos 3 anos3,24
Max. Drawdown-0,36%
Data Max. Drawdown26/11/2015
Tempo de Recuperação (Dias)18
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,20%
Retorno 12 meses14,73%
Patrimônio líquidoR$ 190.741.231,74
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação312,06

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCDB/ RDB - 59,68%
2ºLETRA FINANCEIRA - 37,05%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 2,39%
4ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,78%
5ºDEBÊNTURE CONVERSÍVEL - 0,51%

Outras Informações

CNPJ20.311.706/0001-81
GestorBTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
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