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ITAÚ CORPORATE CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA
570,73
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,25%
Taxa de administração total
23
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
20.287.889/0001-47
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 8,9% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 109,2% | 108,4% | 107,2% | 104,5% | 105,1% | 106,3% | 102,3% | 102,5% | 106,0% | ||||
| 2024 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 12,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 119,1% | 122,9% | 125,5% | 107,4% | 125,4% | 114,6% | 111,4% | 111,7% | 104,1% | 100,4% | 101,3% | 74,3% | 110,2% |
| 2023 | -0,2% | 0,7% | 1,0% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 12,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 77,5% | 81,5% | 94,6% | 104,6% | 109,4% | 108,5% | 117,6% | 120,5% | 115,8% | 132,3% | 115,9% | 95,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA | 92,51% | |
| VALORES A RECEBER | 7,30% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,21% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,08% | 0,17% | 0,51% |
| Índice Sharpe | 12,35 | 3,51 | 1,00 |
| Retorno | 8,87% | 13,09% | 44,44% |
| Max. Drawdown | -1,31% |
| Data Max. Drawdown | 15/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 91 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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