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ITAÚ CORPORATE CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,1%0,1%
2025
1,2%1,1%1,0%1,1%1,2%1,2%1,3%1,1%1,3%1,2%1,0%1,2%14,8%
2024
1,2%1,0%1,0%1,0%1,0%0,9%1,0%1,0%0,9%0,9%0,8%0,7%12,0%

Carteira

Ativos% do PL
92,51%
VALORES A RECEBER7,30%
0,21%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,06%
12 meses14,82%
Últimos 3 anos44,37%
Desvio Padrão
No ano
12 meses0,10%
Últimos 3 anos0,51%
Índice Sharpe
12 meses5,30
Últimos 3 anos0,66
Max. Drawdown-1,31%
Data Max. Drawdown15/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)91
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,04%
Retorno 12 meses14,82%
Patrimônio líquidoR$ 588.481.606,15
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas21
Cotação29,78

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA - 92,51%
2ºVALORES A RECEBER - 7,30%
3ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,21%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,03%

Outras Informações

CNPJ20.287.889/0001-47
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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