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BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA

4.240,82
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
304
Número de cotistas
Gestor
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
20.230.719/0001-26
Administrador
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,1%1,2%1,3%0,6%12,6%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
% DI107,5%103,4%101,2%100,1%102,4%100,5%100,9%95,9%100,8%99,8%99,9%101,1%
20241,1%0,8%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%11,2%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI105,6%105,2%108,0%103,3%103,4%106,7%103,9%106,6%104,9%100,0%100,9%85,1%102,9%
20230,4%-0,1%0,8%0,7%1,2%1,1%1,1%1,2%1,0%1,0%1,0%0,9%10,8%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI33,5%68,4%74,6%103,2%105,8%106,1%108,6%102,8%101,3%103,8%105,7%83,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO74,29%
LETRA FINANCEIRA12,81%
DEBÊNTURE SIMPLES11,52%
CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FIDC0,58%
CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA0,58%
NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE0,33%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS X0,02%
VALORES A RECEBER0,00%
DI1FUTF250,00%
VALORES A PAGAR-0,01%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,06%0,12%0,42%
Índice Sharpe2,830,19-1,37
Retorno12,53%13,86%40,90%
Max. Drawdown-3,26%
Data Max. Drawdown16/04/2020
Tempo de recuperação (dias)326

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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