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BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
3.874,97
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
292
Número de cotistas
Gestor
BANESTES DTVM SA
CNPJ
20.230.719/0001-26
Administrador
BANESTES DTVM SA
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 107,5% | 103,4% | 101,2% | 100,1% | 102,4% | 100,5% | 100,9% | 100,9% | 102,2% | ||||
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 11,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 105,6% | 105,2% | 108,0% | 103,3% | 103,4% | 106,7% | 103,9% | 106,6% | 104,9% | 100,0% | 100,9% | 85,1% | 102,9% |
| 2023 | 0,4% | -0,1% | 0,8% | 0,7% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 10,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 33,5% | 68,4% | 74,6% | 103,2% | 105,8% | 106,1% | 108,6% | 102,8% | 101,3% | 103,8% | 105,7% | 83,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 74,29% | |
| LETRA FINANCEIRA | 12,81% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 11,52% | |
| CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FIDC | 0,58% | |
| CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,58% | |
| NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE | 0,33% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS X | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DI1FUTF25 | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,06% | 0,13% | 0,42% |
| Índice Sharpe | 5,78 | 1,86 | -1,15 |
| Retorno | 8,56% | 12,80% | 40,70% |
| Max. Drawdown | -3,26% |
| Data Max. Drawdown | 16/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 326 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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