Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 14,4% | |
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 11,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 74,29% |
| LETRA FINANCEIRA | 12,81% |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 11,52% |
| CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FIDC | 0,58% |
| 0,58% | |
| 0,33% | |
| 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DI1FUTF25 | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| Referência: Out/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 14,47% |
| 12 meses | 14,47% |
| Últimos 3 anos | 41,10% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,07% |
| 12 meses | 0,07% |
| Últimos 3 anos | 0,42% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,31 |
| Últimos 3 anos | -1,40 |
| Max. Drawdown | -3,26% |
| Data Max. Drawdown | 16/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 326 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,22% |
| Retorno 12 meses | 14,47% |
| Patrimônio líquido | R$ 4.019.648.834,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 302 |
| Cotação | 2,90 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 74,29% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 12,81% |
| 3º | DEBÊNTURE SIMPLES - 11,52% |
| 4º | CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FIDC - 0,58% |
| 5º | CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,58% |
Outras Informações
| CNPJ | 20.230.719/0001-26 |
| Gestor | BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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